Сравнение DBX vs U
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у U отрицательный (-16.95) — компания генерирует убытки. DBX прибылен, P/E составляет 13.72. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) DBX оценён ниже: 2.78 против 5.95. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Отрицательная чистая маржа U (-34.95%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DBX — -0.71, U — 0.75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DBX | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.72 | -16.95 | |
| P/B | -3.22 | 3.83 | |
| P/S | 2.78 | 5.95 | |
| PEG | 0.68 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 8.42 | -39.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.45% | -21.33% | |
| ROA | 15.59% | -10.30% | |
| Валовая маржа | 79.73% | 59.38% | |
| Операц. маржа | 26.84% | -36.09% | |
| Чистая маржа | 18.71% | -34.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -0.71 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 1.23 | 1.95 | |
| Быстрая ликв. | 1.23 | 1.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.01 | $-1.55 | |
| Балансовая стоим. | $-8.55 | $7.46 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DBX: скоринг 78/100 vs 40/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DBX — 59.5, U — 52.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DBX на 10.7%, U на 11.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DBX — 30.5 (выраженный тренд), U — 31.1 (выраженный тренд). Волатильность: бета DBX — 0.53, U — 2.38. U значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) U составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DBX | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.52 | 52.03 | |
| Stochastic %K | 59.16 | 18.74 | |
| CCI (20) | 79.18 | -60.15 | |
| MFI | 59.59 | 46.22 | |
| Williams %R | -40.84 | -81.26 | |
| MACD гистограмма | 0.15 | -0.28 | |
| Momentum (10) | 2.12 | -1.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.51 | 31.12 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.15% | -1.81% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.35% | -0.42% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.70% | +11.19% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.07% | -22.97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 62.97 | 58.15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 2.38 | |
| ATR % | 3.89% | 5.97% | |
| Sharpe (1г) | -0.14 | 0.54 | |
| RS Rating | 39.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -15.90 | -49.70 | |
| BB ширина | 22.45 | 11.51 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DBX генерирует 2,52 млрд $, U — 1,85 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. U убыточен (чистая прибыль -402,76 млн $), тогда как DBX генерирует прибыль (508,40 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DBX генерирует 930,80 млн $, U — 403,93 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DBX | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,52 млрд $ | 1,85 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 508,40 млн $ | -402,76 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.89 | $-0.96 | |
| Операц. Cash Flow | 951,80 млн $ | 422,95 млн $ | |
| Free Cash Flow | 930,80 млн $ | 403,93 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | DBX | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DBX показывает лучшую среднюю доходность в июне (+5.07%), U — в ноябре (+26.77%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DBX — февраль (-7.42%), для U — февраль (-12.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у U: +19.30% против +2.27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dropbox, Inc. или Unity Software Inc.?
У кого выше рентабельность — DBX или U?
Какие дивиденды у Dropbox, Inc. и Unity Software Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dropbox, Inc. или Unity Software Inc.?
Какая акция лучше по технике — DBX или U?
Что лучше купить — DBX или U?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией