Сравнение DBX vs TEAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TEAM имеет отрицательный P/E (-103.79), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DBX прибылен с P/E 13.72. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу DBX: 2.78 vs 3.66 у TEAM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Отрицательная чистая маржа TEAM (-3.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DBX — -0.71, TEAM — 1.41. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DBX | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.72 | -103.79 | |
| P/B | -3.22 | 25.60 | |
| P/S | 2.78 | 3.66 | |
| PEG | 0.68 | -2.06 | |
| EV/EBITDA | 8.42 | -836.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.45% | -16.70% | |
| ROA | 15.59% | -3.84% | |
| Валовая маржа | 79.73% | 83.85% | |
| Операц. маржа | 26.84% | -3.71% | |
| Чистая маржа | 18.71% | -3.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -0.71 | 1.41 | |
| Текущая ликв. | 1.23 | 0.70 | |
| Быстрая ликв. | 1.23 | 0.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.01 | $-0.83 | |
| Балансовая стоим. | $-8.55 | $3.37 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DBX сильнее: 80/100 против 61/100 у TEAM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DBX составляет 61.8 (нейтральная зона), у TEAM — 56.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DBX на 12.1%, TEAM на 16.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DBX выше SMA 200 (+1.1%), TEAM — ниже (-33.7%). Долгосрочный тренд в пользу DBX. Сила тренда по ADX: DBX — 30.2 (выраженный тренд), TEAM — 23.2 (слабый тренд). DBX менее волатилен — бета 0.54 против 0.91 у TEAM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TEAM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DBX | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.81 | 56.16 | |
| Stochastic %K | 68.73 | 44.32 | |
| CCI (20) | 91.25 | 24.77 | |
| MFI | 63.89 | 56.60 | |
| Williams %R | -31.27 | -55.68 | |
| MACD гистограмма | 0.20 | -0.05 | |
| Momentum (10) | 2.87 | -2.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.21 | 23.16 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.60% | +0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.03% | +4.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.09% | +16.15% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.09% | -33.68% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.14 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 67.98 | 45.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.54 | 0.91 | |
| ATR % | 3.95% | 7.18% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | -1.38 | |
| RS Rating | 39.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -14.94 | -62.89 | |
| BB ширина | 22.89 | 43.82 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DBX — 2,52 млрд $, TEAM — 5,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. TEAM убыточен (чистая прибыль -256,69 млн $), тогда как DBX генерирует прибыль (508,40 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DBX генерирует 930,80 млн $, TEAM — 1,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DBX | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,52 млрд $ | 5,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 508,40 млн $ | -256,69 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.89 | $-0.98 | |
| Операц. Cash Flow | 951,80 млн $ | 1,46 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 930,80 млн $ | 1,42 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DBX | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DBX приходится на июне (+5.07%), а TEAM — на июле (+6.94%). Слабые месяцы: для DBX — февраль (-7.42%), для TEAM — март (-4.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TEAM: +16.88% против +2.27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dropbox, Inc. или Atlassian Corporation?
У кого выше рентабельность — DBX или TEAM?
Какие дивиденды у Dropbox, Inc. и Atlassian Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Dropbox, Inc. или Atlassian Corporation?
Какая акция лучше по технике — DBX или TEAM?
Что лучше купить — DBX или TEAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией