Сравнение DBX vs STUB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у STUB отрицательный (-1.96) — компания генерирует убытки. DBX прибылен, P/E составляет 13.72. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) STUB оценён ниже: 1.96 против 2.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. STUB убыточен — чистая маржа -102.35%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DBX — -0.71, у STUB — 0.74. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DBX | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.72 | -1.96 | |
| P/B | -3.22 | 1.78 | |
| P/S | 2.78 | 1.96 | |
| PEG | 0.68 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 8.42 | -2.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.45% | -94.27% | |
| ROA | 15.59% | -34.29% | |
| Валовая маржа | 79.73% | 81.15% | |
| Операц. маржа | 26.84% | -71.69% | |
| Чистая маржа | 18.71% | -102.35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -0.71 | 0.74 | |
| Текущая ликв. | 1.23 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 1.23 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.01 | $-5.11 | |
| Балансовая стоим. | $-8.55 | $5.62 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 78/100 и 78/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: DBX — 59.5, STUB — 79.0. DBX в зоне нейтральная зона, а STUB — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. DBX и STUB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.7% и +38.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DBX — 30.5 (выраженный тренд), STUB — 25.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DBX — 0.53, STUB — 3.59. STUB значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) STUB составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DBX | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.52 | 79.05 | |
| Stochastic %K | 59.16 | 94.23 | |
| CCI (20) | 79.18 | 194.12 | |
| MFI | 59.59 | 72.03 | |
| Williams %R | -40.84 | -5.77 | |
| MACD гистограмма | 0.15 | 0.27 | |
| Momentum (10) | 2.12 | 2.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.51 | 24.96 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.15% | +13.76% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.35% | +22.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.70% | +38.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.07% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 62.97 | 141.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 3.59 | |
| ATR % | 3.89% | 6.16% | |
| Sharpe (1г) | -0.14 | — | |
| RS Rating | 39.00 | — | |
| 52w от хая | -15.90 | -64.14 | |
| BB ширина | 22.45 | 43.21 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DBX генерирует 2,52 млрд $, STUB — 1,75 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: DBX зарабатывает 508,40 млн $, а STUB фиксирует убыток (-1,91 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DBX — 930,80 млн $, STUB — 191,18 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DBX | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,52 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 508,40 млн $ | -1,91 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.89 | $-5.76 | |
| Операц. Cash Flow | 951,80 млн $ | 192,57 млн $ | |
| Free Cash Flow | 930,80 млн $ | 191,18 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | DBX | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DBX показывает лучшую среднюю доходность в июне (+5.07%), STUB — в декабре (+22.11%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DBX — февраль (-7.42%), STUB — март (-36.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dropbox, Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — DBX или STUB?
Какие дивиденды у Dropbox, Inc. и StubHub Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dropbox, Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DBX или STUB?
Что лучше купить — DBX или STUB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией