ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DBX vs SSNC

Тикер 1
Тикер 2
DBX27
15SSNC
Инвесторы часто выбирают между DBX и SSNC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации SSNC крупнее в 2.3× (16,12 млрд $ vs 6,94 млрд $). По мультипликатору P/E DBX оценён рынком дешевле: 13.72 против 20.04 у SSNC (разница составляет 31.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE DBX отрицательный (-28.45%), что говорит об убыточности. SSNC генерирует прибыль с ROE 11.74%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: DBX — 18.71%, SSNC — 12.65%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. SSNC выплачивает дивиденды с доходностью 1.58% годовых, тогда как DBX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу DBX сильнее: 80/100 против 23/100 у SSNC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 27:15 — убедительное преимущество DBX. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
DBX
Dropbox, Inc.
DBXNASDAQ
27,25 $-0,31 $ (-1,12%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 6,94 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
9.9
Качество
6.4
Рост
7.6
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0
SSNC
SS&C Technologies Holdings, Inc.
SSNCNASDAQ
66,95 $-0,25 $ (-0,37%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 16,12 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
9.2
Качество
4.4
Рост
6.0
Техника
1.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

DBXSSNC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DBX с P/E 13.72 (у SSNC — 20.04). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По EV/EBITDA DBX оценён ниже: 8.42 vs 10.85. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE DBX отрицательный (-28.45%), что говорит об убыточности. SSNC генерирует прибыль с ROE 11.74%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности DBX впереди: 18.71% против 12.65% у SSNC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DBX — -0.71, SSNC — 1.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DBXSSNC
ПоказательDBXSSNCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E13.7220.04
P/B-3.222.37
P/S2.782.53
PEG0.6833.26
EV/EBITDA8.4210.85
Рентабельность
ROE-28.45%11.74%
ROA15.59%3.98%
Валовая маржа79.73%48.03%
Операц. маржа26.84%23.22%
Чистая маржа18.71%12.65%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал-0.711.12
Текущая ликв.1.231.10
Быстрая ликв.1.231.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%1.58%
Коэфф. выплат0.00%31.79%
EPS$2.01$3.35
Балансовая стоим.$-8.55$28.56

Технический анализ

DBX набирает 80 из 100 по техническому скорингу, SSNC — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DBX — 61.8 (нейтральная зона), SSNC — 46.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: DBX выше на 12.1%, SSNC — ниже на -2.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DBX выше SMA 200 (+1.1%), SSNC — ниже (-16.4%). Долгосрочный тренд в пользу DBX. Сила тренда по ADX: DBX — 30.2 (выраженный тренд), SSNC — 22.2 (слабый тренд). По бете DBX стабильнее (0.54 vs 0.73). Значение ниже 0.8 делает DBX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) DBX составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DBXSSNC
Общая оценка
80
23
Осцилляторы
67
39
Тренд
68
32
Объём
69
31
Волатильность
50
45
ИндикаторDBXSSNCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)61.8146.01
Stochastic %K68.7341.07
CCI (20)91.25-68.61
MFI63.8934.65
Williams %R-31.27-58.93
MACD гистограмма0.20-0.11
Momentum (10)2.87-2.32
Тренд
ADX30.2122.23
Цена vs EMA 9+2.60%+0.65%
Цена vs EMA 20+6.03%-0.69%
Цена vs SMA 50+12.09%-2.72%
Цена vs SMA 200+1.09%-16.41%
Объём
CMF0.14-0.08
Volume Ratio67.9887.94
Волатильность и статистика
Beta0.540.73
ATR %3.95%3.01%
Sharpe (1г)-0.12-0.83
RS Rating39.0026.00
52w от хая-14.94-26.21
BB ширина22.8910.29

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DBX — 2,52 млрд $, SSNC — 6,27 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DBX — 508,40 млн $, SSNC — 796,90 млн $. SSNC генерирует больше чистой прибыли. FCF: DBX генерирует 930,80 млн $, SSNC — 1,66 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательDBXSSNCЛидер
Выручка2,52 млрд $6,27 млрд $
Чистая прибыль508,40 млн $796,90 млн $
EPS (TTM)$1.89$3.26
Операц. Cash Flow951,80 млн $1,74 млрд $
Free Cash Flow930,80 млн $1,66 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: SSNC обеспечивает 1.58% годовой доходности, DBX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SSNC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DBX не имеет дивидендной истории.

ПоказательDBXSSNCЛидер
Див. доходность—1.58%
Годовые дивиденды—$0.27
Коэфф. выплат—31.79%
Лет выплат0.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)—-16.87%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DBX — июне (+5.07%), для SSNC — январе (+4.93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DBX — февраль (-7.42%), для SSNC — сентябрь (-2.95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SSNC: +11.02% против +2.27%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DBX
+3.9
-7.4
+1.4
+1.9
+2.3
+5.1
-0.8
-2.4
+0.1
-1.7
+0.7
-0.7
SSNC
+4.9
+0.2
-2.1
+1.7
+0.2
-0.1
+2.4
+2.5
-3.0
-0.5
+3.8
+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dropbox, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Dropbox, Inc.: P/E 13.72 против 20.04. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — DBX или SSNC?
ROE DBX — -28.45%, SSNC — 11.74%. SSNC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Dropbox, Inc. и SS&C Technologies Holdings, Inc.?
SS&C Technologies Holdings, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.58%. Dropbox, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Dropbox, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
По объёму выручки: DBX — 2,52 млрд $, SSNC — 6,27 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — DBX или SSNC?
Чистая маржа DBX — 18.71%, SSNC — 12.65%. DBX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DBX или SSNC?
Технический скоринг: DBX — 80/100, SSNC — 23/100. DBX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DBX или SSNC?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DBX выигрывает 27, SSNC — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией