Сравнение DBX vs SAIL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SAIL отрицательный (-31.17) — компания генерирует убытки. DBX прибылен, P/E составляет 13.72. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) DBX оценён ниже: 2.78 против 7.93. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Отрицательная чистая маржа SAIL (-25.21%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DBX — -0.71, SAIL — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DBX | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.72 | -31.17 | |
| P/B | -3.22 | 1.23 | |
| P/S | 2.78 | 7.93 | |
| PEG | 0.68 | -0.19 | |
| EV/EBITDA | 8.42 | -90.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.45% | -3.96% | |
| ROA | 15.59% | -3.55% | |
| Валовая маржа | 79.73% | 64.47% | |
| Операц. маржа | 26.84% | -28.70% | |
| Чистая маржа | 18.71% | -25.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -0.71 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.23 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 1.23 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.01 | $-0.48 | |
| Балансовая стоим. | $-8.55 | $12.18 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DBX: скоринг 78/100 vs 67/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DBX — 59.5, SAIL — 71.5. DBX в зоне нейтральная зона, а SAIL — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: DBX на 10.7%, SAIL на 19.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DBX — 30.5 (выраженный тренд), SAIL — 19.5 (нет тренда). DBX имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SAIL. Волатильность: бета DBX — 0.53, SAIL — 1.64. SAIL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SAIL составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DBX | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.52 | 71.47 | |
| Stochastic %K | 59.16 | 97.88 | |
| CCI (20) | 79.18 | 167.52 | |
| MFI | 59.59 | 63.34 | |
| Williams %R | -40.84 | -2.12 | |
| MACD гистограмма | 0.15 | 0.40 | |
| Momentum (10) | 2.12 | 2.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.51 | 19.46 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.15% | +8.45% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.35% | +14.91% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.70% | +19.44% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.07% | -15.30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 62.97 | 69.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 1.64 | |
| ATR % | 3.89% | 5.42% | |
| Sharpe (1г) | -0.14 | -0.04 | |
| RS Rating | 39.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -15.90 | -39.84 | |
| BB ширина | 22.45 | 38.52 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DBX генерирует 2,52 млрд $, SAIL — 1,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. SAIL убыточен (чистая прибыль -270,05 млн $), тогда как DBX генерирует прибыль (508,40 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DBX генерирует 930,80 млн $, SAIL — 51,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DBX | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,52 млрд $ | 1,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 508,40 млн $ | -270,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.89 | $-0.52 | |
| Операц. Cash Flow | 951,80 млн $ | 70,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | 930,80 млн $ | 51,75 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | DBX | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DBX показывает лучшую среднюю доходность в июне (+5.07%), SAIL — в июне (+31.83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DBX — февраль (-7.42%), для SAIL — январь (-17.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dropbox, Inc. или SailPoint, Inc.?
У кого выше рентабельность — DBX или SAIL?
Какие дивиденды у Dropbox, Inc. и SailPoint, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dropbox, Inc. или SailPoint, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DBX или SAIL?
Что лучше купить — DBX или SAIL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией