Сравнение DBX vs RUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RUM имеет отрицательный P/E (-17.58), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DBX прибылен с P/E 13.72. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу DBX: 2.78 vs 31.27 у RUM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. RUM убыточен — чистая маржа -106.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DBX — -0.71, у RUM — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DBX | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.72 | -17.58 | |
| P/B | -3.22 | 7.70 | |
| P/S | 2.78 | 31.27 | |
| PEG | 0.68 | -0.74 | |
| EV/EBITDA | 8.42 | -52.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.45% | -38.36% | |
| ROA | 15.59% | -35.17% | |
| Валовая маржа | 79.73% | 14.71% | |
| Операц. маржа | 26.84% | -69.28% | |
| Чистая маржа | 18.71% | -106.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -0.71 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.23 | 4.70 | |
| Быстрая ликв. | 1.23 | 4.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.01 | $-0.42 | |
| Балансовая стоим. | $-8.55 | $0.96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RUM сильнее: 86/100 против 78/100 у DBX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DBX составляет 59.5 (нейтральная зона), у RUM — 59.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DBX и RUM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.7% и +28.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. RUM выше SMA 200 (+21.6%), DBX — ниже (-0.1%). Долгосрочный тренд в пользу RUM. ADX: DBX — 30.5 (выраженный тренд), RUM — 42.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DBX менее волатилен — бета 0.53 против 2.99 у RUM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DBX | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.52 | 59.02 | |
| Stochastic %K | 59.16 | 67.57 | |
| CCI (20) | 79.18 | 64.58 | |
| MFI | 59.59 | 50.16 | |
| Williams %R | -40.84 | -32.43 | |
| MACD гистограмма | 0.15 | -0.08 | |
| Momentum (10) | 2.12 | 0.59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.51 | 42.09 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.15% | +5.29% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.35% | +9.11% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.70% | +28.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.07% | +21.62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 62.97 | 91.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 2.99 | |
| ATR % | 3.89% | 7.95% | |
| Sharpe (1г) | -0.14 | 0.08 | |
| RS Rating | 39.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -15.90 | -26.66 | |
| BB ширина | 22.45 | 27.65 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DBX — 2,52 млрд $, RUM — 100,62 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: DBX зарабатывает 508,40 млн $, а RUM фиксирует убыток (-81,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DBX — 930,80 млн $, RUM — -74,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DBX | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,52 млрд $ | 100,62 млн $ | |
| Чистая прибыль | 508,40 млн $ | -81,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.89 | $-0.32 | |
| Операц. Cash Flow | 951,80 млн $ | -70,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 930,80 млн $ | -74,50 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DBX | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DBX приходится на июне (+5.07%), а RUM — на январе (+22.12%). Наименее удачные месяцы: DBX — февраль (-7.42%), RUM — февраль (-9.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, апрель, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUM: +26.40% против +2.27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dropbox, Inc. или Rumble Inc.?
У кого выше рентабельность — DBX или RUM?
Какие дивиденды у Dropbox, Inc. и Rumble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dropbox, Inc. или Rumble Inc.?
Какая акция лучше по технике — DBX или RUM?
Что лучше купить — DBX или RUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией