Сравнение DBX vs RBRK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RBRK (P/E -37.67) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DBX показывает P/E 13.72. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) DBX дешевле: 2.78 против 10.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE DBX отрицательный (-28.45%), что говорит об убыточности. RBRK генерирует прибыль с ROE 64.45%. По этому критерию преимущество однозначно. Отрицательная чистая маржа RBRK (-26.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DBX — -0.71, RBRK — -2.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DBX | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.72 | -37.67 | |
| P/B | -3.22 | -25.29 | |
| P/S | 2.78 | 10.28 | |
| PEG | 0.68 | -0.28 | |
| EV/EBITDA | 8.42 | -46.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.45% | 64.45% | |
| ROA | 15.59% | -12.61% | |
| Валовая маржа | 79.73% | 80.10% | |
| Операц. маржа | 26.84% | -26.24% | |
| Чистая маржа | 18.71% | -26.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -0.71 | -2.18 | |
| Текущая ликв. | 1.23 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 1.23 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.01 | $-1.78 | |
| Балансовая стоим. | $-8.55 | $-2.64 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 80/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): DBX — 61.8 (нейтральная зона), RBRK — 71.6 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DBX на 12.1%, RBRK на 24.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DBX выше SMA 200 (+1.1%), RBRK — ниже (-2.6%). Долгосрочный тренд в пользу DBX. Сила тренда по ADX: DBX — 30.2 (выраженный тренд), RBRK — 24.2 (слабый тренд). По бете DBX стабильнее (0.54 vs 1.57). Значение ниже 0.8 делает DBX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RBRK составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DBX | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.81 | 71.62 | |
| Stochastic %K | 68.73 | 96.75 | |
| CCI (20) | 91.25 | 118.74 | |
| MFI | 63.89 | 60.89 | |
| Williams %R | -31.27 | -3.25 | |
| MACD гистограмма | 0.20 | 0.72 | |
| Momentum (10) | 2.87 | 9.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.21 | 24.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.60% | +5.68% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.03% | +11.58% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.09% | +24.24% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.09% | -2.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.14 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 67.98 | 142.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.54 | 1.57 | |
| ATR % | 3.95% | 4.62% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | -0.26 | |
| RS Rating | 39.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -14.94 | -35.06 | |
| BB ширина | 22.89 | 32.53 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DBX — 2,52 млрд $, RBRK — 1,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RBRK убыточен (чистая прибыль -348,83 млн $), тогда как DBX генерирует прибыль (508,40 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DBX генерирует 930,80 млн $, RBRK — 253,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DBX | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,52 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 508,40 млн $ | -348,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.89 | $-1.78 | |
| Операц. Cash Flow | 951,80 млн $ | 282,91 млн $ | |
| Free Cash Flow | 930,80 млн $ | 253,28 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | DBX | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DBX — июне (+5.07%), для RBRK — декабре (+21.86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DBX — февраль (-7.42%), для RBRK — январь (-7.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48.78% против +2.27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dropbox, Inc. или Rubrik, Inc.?
У кого выше рентабельность — DBX или RBRK?
Какие дивиденды у Dropbox, Inc. и Rubrik, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dropbox, Inc. или Rubrik, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DBX или RBRK?
Что лучше купить — DBX или RBRK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией