Сравнение DBX vs PCOR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность PCOR (P/E -93.33) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DBX показывает P/E 13.72. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) DBX дешевле: 2.78 против 5.23. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA DBX — 8.42, у PCOR — 158.84. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. PCOR убыточен — чистая маржа -5.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DBX — -0.71, у PCOR — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DBX | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.72 | -93.33 | |
| P/B | -3.22 | 5.98 | |
| P/S | 2.78 | 5.23 | |
| PEG | 0.68 | -1.94 | |
| EV/EBITDA | 8.42 | 158.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.45% | -6.27% | |
| ROA | 15.59% | -3.65% | |
| Валовая маржа | 79.73% | 79.60% | |
| Операц. маржа | 26.84% | -6.64% | |
| Чистая маржа | 18.71% | -5.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -0.71 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 1.23 | 1.12 | |
| Быстрая ликв. | 1.23 | 1.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.01 | $-0.51 | |
| Балансовая стоим. | $-8.55 | $7.95 | |
Технический анализ
DBX набирает 80 из 100 по техническому скорингу, PCOR — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DBX — 61.8 (нейтральная зона), PCOR — 38.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DBX торгуется выше SMA 50 (12.1%), тогда как PCOR ниже этой средней (-12.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DBX выше SMA 200 (+1.1%), PCOR — ниже (-26.5%). Долгосрочный тренд в пользу DBX. ADX: DBX — 30.2 (выраженный тренд), PCOR — 17.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DBX стабильнее (0.54 vs 1.09). Значение ниже 0.8 делает DBX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PCOR составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DBX | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.81 | 38.68 | |
| Stochastic %K | 68.73 | 14.64 | |
| CCI (20) | 91.25 | -99.83 | |
| MFI | 63.89 | 38.68 | |
| Williams %R | -31.27 | -85.36 | |
| MACD гистограмма | 0.20 | -0.65 | |
| Momentum (10) | 2.87 | -5.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.21 | 17.12 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.60% | -2.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.03% | -6.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.09% | -12.50% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.09% | -26.51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.14 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 67.98 | 52.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.54 | 1.09 | |
| ATR % | 3.95% | 5.86% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | -0.70 | |
| RS Rating | 39.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -14.94 | -42.25 | |
| BB ширина | 22.89 | 34.78 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DBX — 2,52 млрд $, PCOR — 1,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: DBX зарабатывает 508,40 млн $, а PCOR фиксирует убыток (-100,78 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DBX — 930,80 млн $, PCOR — 215,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DBX | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,52 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 508,40 млн $ | -100,78 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.89 | $-0.67 | |
| Операц. Cash Flow | 951,80 млн $ | 298,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 930,80 млн $ | 215,11 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | DBX | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DBX — июне (+5.07%), для PCOR — июле (+10.02%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DBX — февраль (-7.42%), PCOR — апрель (-8.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DBX: +2.27% против +1.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dropbox, Inc. или Procore Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — DBX или PCOR?
Какие дивиденды у Dropbox, Inc. и Procore Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dropbox, Inc. или Procore Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DBX или PCOR?
Что лучше купить — DBX или PCOR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией