Сравнение DBX vs OS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OS имеет отрицательный P/E (-90.01), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DBX прибылен с P/E 13.72. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу DBX: 2.78 vs 3.98 у OS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. OS убыточен — чистая маржа -8.36%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DBX — -0.71, у OS — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DBX | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.72 | -90.01 | |
| P/B | -3.22 | 8.97 | |
| P/S | 2.78 | 3.98 | |
| PEG | 0.68 | -0.84 | |
| EV/EBITDA | 8.42 | -22.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.45% | -10.89% | |
| ROA | 15.59% | -4.90% | |
| Валовая маржа | 79.73% | 68.66% | |
| Операц. маржа | 26.84% | -15.75% | |
| Чистая маржа | 18.71% | -8.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -0.71 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 1.23 | 2.31 | |
| Быстрая ликв. | 1.23 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.01 | $-0.27 | |
| Балансовая стоим. | $-8.55 | $3.18 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DBX сильнее: 78/100 против 68/100 у OS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DBX составляет 59.5 (нейтральная зона), у OS — 72.2 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. DBX и OS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.7% и +1.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. OS выше SMA 200 (+10.2%), DBX — ниже (-0.1%). Долгосрочный тренд в пользу OS. ADX: DBX — 30.5 (выраженный тренд), OS — 19.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DBX менее волатилен — бета 0.53 против 1.36 у OS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DBX составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DBX | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.52 | 72.15 | |
| Stochastic %K | 59.16 | 92.63 | |
| CCI (20) | 79.18 | 160.73 | |
| MFI | 59.59 | 88.70 | |
| Williams %R | -40.84 | -7.37 | |
| MACD гистограмма | 0.15 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 2.12 | 0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.51 | 19.22 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.15% | +0.42% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.35% | +0.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.70% | +1.49% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.07% | +10.19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 62.97 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 1.36 | |
| ATR % | 3.89% | 0.46% | |
| Sharpe (1г) | -0.14 | 0.28 | |
| RS Rating | 39.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -15.90 | -19.08 | |
| BB ширина | 22.45 | 2.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DBX — 2,52 млрд $, OS — 601,93 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: DBX зарабатывает 508,40 млн $, а OS фиксирует убыток (-50,30 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DBX — 930,80 млн $, OS — 95,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DBX | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,52 млрд $ | 601,93 млн $ | |
| Чистая прибыль | 508,40 млн $ | -50,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.89 | $-0.28 | |
| Операц. Cash Flow | 951,80 млн $ | 96,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 930,80 млн $ | 95,63 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DBX | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DBX приходится на июне (+5.07%), а OS — на мае (+27.20%). Наименее удачные месяцы: DBX — февраль (-7.42%), OS — февраль (-9.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июль, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OS: +25.10% против +2.27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dropbox, Inc. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — DBX или OS?
Какие дивиденды у Dropbox, Inc. и OneStream, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Dropbox, Inc. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — DBX или OS?
Что лучше купить — DBX или OS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией