ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DBX vs OKTA

Тикер 1
Тикер 2
DBX20
16OKTA
DBX против OKTA — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации OKTA крупнее в 2,8× (24,49 млрд $ vs 8,76 млрд $). Если ориентироваться на P/E, DBX выглядит привлекательнее: 18,91 против 105,31. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE DBX отрицательный (-23,53%), что говорит об убыточности. OKTA генерирует прибыль с ROE 3,59%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: DBX — 17,49%, OKTA — 8,24%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. DBX набирает 85 из 100 по техническому скорингу, OKTA — 70 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:16 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
DBX
Dropbox, Inc.
DBXNASDAQ
$34,42-$1,51 (-4,20%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 8,76 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
9.4
Качество
6.1
Рост
7.6
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.5
Сезонность
3.0
OKTA
Okta, Inc.
OKTANASDAQ
$147,43-$7,52 (-4,85%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 24,49 млрд $
ETP Rank5.5
Стоимость
4.9
Качество
5.3
Рост
8.3
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

DBXOKTA

Фундаментальный анализ

DBX торгуется с P/E 18,91, тогда как OKTA — с P/E 105,31. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) DBX оценён ниже: 3,46 против 8,17. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA DBX оценён ниже: 13,55 vs 67,06. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE DBX отрицательный (-23,53%), что говорит об убыточности. OKTA генерирует прибыль с ROE 3,59%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности DBX впереди: 17,49% против 8,24% у OKTA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DBX — -1,82, OKTA — 0,06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DBXOKTA
ПоказательDBXOKTAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E18,91105,31
P/B-3,543,76
P/S3,468,17
PEG1,961,22
EV/EBITDA13,5567,06
Рентабельность
ROE-23,53%3,59%
ROA15,67%2,64%
Валовая маржа79,72%77,44%
Операц. маржа26,49%5,67%
Чистая маржа17,49%8,24%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал-1,820,06
Текущая ликв.1,071,39
Быстрая ликв.1,071,39
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$1,97$1,40
Балансовая стоим.-$9,73$39,17

Технический анализ

Техническая картина в пользу DBX: скоринг 85/100 vs 70/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DBX — 60,8, OKTA — 55,1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DBX на 15,7%, OKTA на 8,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DBX — 27,8 (выраженный тренд), OKTA — 20,6 (слабый тренд). Волатильность: бета DBX — 0,34, OKTA — 1,19. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) OKTA составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DBXOKTA
Общая оценка
85
70
Осцилляторы
67
63
Тренд
75
72
Объём
69
44
Волатильность
55
58
ИндикаторDBXOKTAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)60,7955,08
Stochastic %K65,5767,25
CCI (20)88,0785,60
MFI64,8164,07
Williams %R-34,43-32,75
MACD гистограмма0,050,02
Momentum (10)1,865,50
Тренд
ADX27,7720,55
Цена vs EMA 9+0,56%-0,44%
Цена vs EMA 20+4,50%+1,70%
Цена vs SMA 50+15,70%+8,63%
Цена vs SMA 200+26,14%+52,02%
Объём
CMF0,24-0,06
Volume Ratio71,21102,02
Волатильность и статистика
Beta0,341,19
ATR %3,93%4,80%
Sharpe (1г)0,641,02
RS Rating67,0086,00
52w от хая-5,18-6,10
BB ширина27,9915,46

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DBX генерирует 2,52 млрд $, OKTA — 2,92 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: OKTA — +11,80%, DBX — -1,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DBX — 508,40 млн $, OKTA — 235 млн $. DBX генерирует больше чистой прибыли. FCF: DBX генерирует 930,80 млн $, OKTA — 905 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательDBXOKTAЛидер
Выручка2,52 млрд $2,92 млрд $
Рост выручки (г/г)-1.10%+11.80%
Чистая прибыль508,40 млн $235 млн $
Рост прибыли (г/г)+12.40%+739.30%
EPS (TTM)$1,89$1,34
Операц. Cash Flow951,80 млн $914 млн $
Free Cash Flow930,80 млн $905 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательDBXOKTAЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DBX показывает лучшую среднюю доходность в июне (+3,95%), OKTA — в мае (+11,02%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DBX — февраль (-7,42%), для OKTA — сентябрь (-3,56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OKTA: +28,11% против +3,48%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DBX
+3,9
-7,4
+1,4
+1,9
+2,9
+4,0
+0,9
-2,4
+0,1
-1,7
+0,7
-0,7
OKTA
+7,2
+1,9
+0,5
+4,0
+11,0
-0,0
+2,2
+2,6
-3,6
-3,3
+2,1
+3,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dropbox, Inc. или Okta, Inc.?
Мультипликатор P/E у Dropbox, Inc. ниже (18,91 vs 105,31), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — DBX или OKTA?
ROE DBX — -23,53%, OKTA — 3,59%. OKTA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Dropbox, Inc. и Okta, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Dropbox, Inc. или Okta, Inc.?
По объёму выручки: DBX — 2,52 млрд $, OKTA — 2,92 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — DBX или OKTA?
Чистая маржа DBX — 17,49%, OKTA — 8,24%. DBX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DBX или OKTA?
Технический скоринг: DBX — 85/100, OKTA — 70/100. DBX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DBX или OKTA?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик DBX выигрывает 20, OKTA — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией