Сравнение DBX vs OKTA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DBX торгуется с P/E 13.72, тогда как OKTA — с P/E 67.18. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) DBX оценён ниже: 2.78 против 5.11. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA DBX оценён ниже: 8.42 vs 44.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE DBX отрицательный (-28.45%), что говорит об убыточности. OKTA генерирует прибыль с ROE 3.45%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности DBX впереди: 18.71% против 8.05% у OKTA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DBX — -0.71, OKTA — 0.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DBX | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.72 | 67.18 | |
| P/B | -3.22 | 2.26 | |
| P/S | 2.78 | 5.11 | |
| PEG | 0.68 | 0.08 | |
| EV/EBITDA | 8.42 | 44.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.45% | 3.45% | |
| ROA | 15.59% | 2.42% | |
| Валовая маржа | 79.73% | 77.36% | |
| Операц. маржа | 26.84% | 5.24% | |
| Чистая маржа | 18.71% | 8.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -0.71 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 1.23 | 1.36 | |
| Быстрая ликв. | 1.23 | 1.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.01 | $1.33 | |
| Балансовая стоим. | $-8.55 | $39.47 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 78/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: DBX — 59.5, OKTA — 67.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DBX на 10.7%, OKTA на 15.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. OKTA выше SMA 200 (+5.0%), DBX — ниже (-0.1%). Долгосрочный тренд в пользу OKTA. Сила тренда по ADX: DBX — 30.5 (выраженный тренд), OKTA — 14.8 (нет тренда). DBX имеет чётко выраженный тренд, в отличие от OKTA. Волатильность: бета DBX — 0.53, OKTA — 1.15. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) OKTA составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DBX | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.52 | 67.10 | |
| Stochastic %K | 59.16 | 90.23 | |
| CCI (20) | 79.18 | 163.40 | |
| MFI | 59.59 | 81.74 | |
| Williams %R | -40.84 | -9.77 | |
| MACD гистограмма | 0.15 | 1.10 | |
| Momentum (10) | 2.12 | 8.56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.51 | 14.80 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.15% | +5.46% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.35% | +9.73% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.70% | +15.42% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.07% | +5.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 62.97 | 103.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 1.15 | |
| ATR % | 3.89% | 4.35% | |
| Sharpe (1г) | -0.14 | -0.62 | |
| RS Rating | 39.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -15.90 | -29.89 | |
| BB ширина | 22.45 | 22.87 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DBX генерирует 2,52 млрд $, OKTA — 2,92 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DBX — 508,40 млн $, OKTA — 235 млн $. DBX генерирует больше чистой прибыли. FCF: DBX генерирует 930,80 млн $, OKTA — 905 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DBX | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,52 млрд $ | 2,92 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 508,40 млн $ | 235 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.89 | $1.34 | |
| Операц. Cash Flow | 951,80 млн $ | 914 млн $ | |
| Free Cash Flow | 930,80 млн $ | 905 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | DBX | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DBX показывает лучшую среднюю доходность в июне (+5.07%), OKTA — в январе (+7.15%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DBX — февраль (-7.42%), для OKTA — сентябрь (-3.56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OKTA: +22.75% против +2.27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dropbox, Inc. или Okta, Inc.?
У кого выше рентабельность — DBX или OKTA?
Какие дивиденды у Dropbox, Inc. и Okta, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dropbox, Inc. или Okta, Inc.?
У кого выше маржинальность — DBX или OKTA?
Какая акция лучше по технике — DBX или OKTA?
Что лучше купить — DBX или OKTA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией