Сравнение DBX vs NTSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность NTSK (P/E -6.82) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DBX показывает P/E 13.72. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) DBX дешевле: 2.78 против 6.63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. DBX работает в убыток — ROE -28.45%, тогда как NTSK показывает рентабельность 342.69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. NTSK убыточен — чистая маржа -95.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка NTSK значительно выше: D/E 3.88 vs -0.71 у DBX. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | DBX | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.72 | -6.82 | |
| P/B | -3.22 | 23.83 | |
| P/S | 2.78 | 6.63 | |
| PEG | 0.68 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 8.42 | -7.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.45% | 342.69% | |
| ROA | 15.59% | -38.33% | |
| Валовая маржа | 79.73% | 68.08% | |
| Операц. маржа | 26.84% | -92.04% | |
| Чистая маржа | 18.71% | -95.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -0.71 | 3.88 | |
| Текущая ликв. | 1.23 | 2.13 | |
| Быстрая ликв. | 1.23 | 2.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.01 | $-1.72 | |
| Балансовая стоим. | $-8.55 | $0.49 | |
Технический анализ
NTSK набирает 84 из 100 по техническому скорингу, DBX — 78 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DBX — 59.5 (нейтральная зона), NTSK — 64.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DBX и NTSK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.7% и +19.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DBX — 30.5 (выраженный тренд), NTSK — 23.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DBX стабильнее (0.53 vs 2.86). Значение ниже 0.8 делает DBX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) NTSK составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DBX | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.52 | 64.23 | |
| Stochastic %K | 59.16 | 98.38 | |
| CCI (20) | 79.18 | 110.76 | |
| MFI | 59.59 | 78.33 | |
| Williams %R | -40.84 | -1.62 | |
| MACD гистограмма | 0.15 | 0.08 | |
| Momentum (10) | 2.12 | 1.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.51 | 23.79 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.15% | +4.85% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.35% | +8.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.70% | +19.22% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.07% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 62.97 | 76.92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 2.86 | |
| ATR % | 3.89% | 5.55% | |
| Sharpe (1г) | -0.14 | — | |
| RS Rating | 39.00 | — | |
| 52w от хая | -15.90 | -58.02 | |
| BB ширина | 22.45 | 24.69 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DBX — 2,52 млрд $, NTSK — 709 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: DBX зарабатывает 508,40 млн $, а NTSK фиксирует убыток (-679,39 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DBX — 930,80 млн $, NTSK — 15,15 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DBX | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,52 млрд $ | 709 млн $ | |
| Чистая прибыль | 508,40 млн $ | -679,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.89 | $-3.18 | |
| Операц. Cash Flow | 951,80 млн $ | 38,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 930,80 млн $ | 15,15 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | DBX | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DBX — июне (+5.07%), для NTSK — апреле (+19.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DBX — февраль (-7.42%), NTSK — ноябрь (-24.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dropbox, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — DBX или NTSK?
Какие дивиденды у Dropbox, Inc. и Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Dropbox, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — DBX или NTSK?
Что лучше купить — DBX или NTSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией