Сравнение DBX vs NTNX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DBX торгуется с P/E 13.72, тогда как NTNX — с P/E 45.36. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу DBX: 2.78 vs 4.45 у NTNX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA DBX — 8.42, у NTNX — 38.20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. DBX удерживает чистую маржу на уровне 18.71%, опережая NTNX (9.95%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DBX — -0.71, у NTNX — -1.86. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DBX | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.72 | 45.36 | |
| P/B | -3.22 | -14.58 | |
| P/S | 2.78 | 4.45 | |
| PEG | 0.68 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 8.42 | 38.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.45% | -36.77% | |
| ROA | 15.59% | 8.15% | |
| Валовая маржа | 79.73% | 87.14% | |
| Операц. маржа | 26.84% | 8.02% | |
| Чистая маржа | 18.71% | 9.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -0.71 | -1.86 | |
| Текущая ликв. | 1.23 | 1.65 | |
| Быстрая ликв. | 1.23 | 1.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.01 | $0.99 | |
| Балансовая стоим. | $-8.55 | $-3.09 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DBX сильнее: 78/100 против 58/100 у NTNX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DBX составляет 59.5 (нейтральная зона), у NTNX — 53.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DBX и NTNX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.7% и +8.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DBX — 30.5 (выраженный тренд), NTNX — 19.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DBX менее волатилен — бета 0.53 против 0.62 у NTNX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NTNX составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DBX | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.52 | 53.92 | |
| Stochastic %K | 59.16 | 33.57 | |
| CCI (20) | 79.18 | 30.37 | |
| MFI | 59.59 | 46.84 | |
| Williams %R | -40.84 | -66.43 | |
| MACD гистограмма | 0.15 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 2.12 | -1.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.51 | 19.92 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.15% | -1.93% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.35% | +0.96% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.70% | +8.50% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.07% | -17.37% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 62.97 | 167.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 0.62 | |
| ATR % | 3.89% | 4.30% | |
| Sharpe (1г) | -0.14 | -1.21 | |
| RS Rating | 39.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -15.90 | -45.78 | |
| BB ширина | 22.45 | 20.16 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DBX — 2,52 млрд $, NTNX — 2,54 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DBX — 508,40 млн $, NTNX — 188,37 млн $. DBX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DBX — 930,80 млн $, NTNX — 750,17 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DBX | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,52 млрд $ | 2,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 508,40 млн $ | 188,37 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.89 | $0.70 | |
| Операц. Cash Flow | 951,80 млн $ | 821,46 млн $ | |
| Free Cash Flow | 930,80 млн $ | 750,17 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DBX | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DBX приходится на июне (+5.07%), а NTNX — на августе (+10.36%). Наименее удачные месяцы: DBX — февраль (-7.42%), NTNX — март (-6.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTNX: +15.12% против +2.27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dropbox, Inc. или Nutanix, Inc.?
У кого выше рентабельность — DBX или NTNX?
Какие дивиденды у Dropbox, Inc. и Nutanix, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dropbox, Inc. или Nutanix, Inc.?
У кого выше маржинальность — DBX или NTNX?
Какая акция лучше по технике — DBX или NTNX?
Что лучше купить — DBX или NTNX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией