Сравнение DBX vs MDB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MDB имеет отрицательный P/E (-376.00), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DBX прибылен с P/E 13.72. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу DBX: 2.78 vs 10.74 у MDB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Отрицательная чистая маржа MDB (-2.89%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DBX — -0.71, MDB — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DBX | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.72 | -376.00 | |
| P/B | -3.22 | 9.06 | |
| P/S | 2.78 | 10.74 | |
| PEG | 0.68 | -5.29 | |
| EV/EBITDA | 8.42 | -1389.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.45% | -2.41% | |
| ROA | 15.59% | -1.89% | |
| Валовая маржа | 79.73% | 71.75% | |
| Операц. маржа | 26.84% | -5.56% | |
| Чистая маржа | 18.71% | -2.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -0.71 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.23 | 4.65 | |
| Быстрая ликв. | 1.23 | 4.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.01 | $-0.88 | |
| Балансовая стоим. | $-8.55 | $36.32 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DBX сильнее: 80/100 против 74/100 у MDB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DBX составляет 61.8 (нейтральная зона), у MDB — 71.2 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: DBX на 12.1%, MDB на 23.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DBX — 30.2 (выраженный тренд), MDB — 21.9 (слабый тренд). DBX менее волатилен — бета 0.54 против 1.54 у MDB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MDB составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DBX | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.81 | 71.17 | |
| Stochastic %K | 68.73 | 78.56 | |
| CCI (20) | 91.25 | 116.60 | |
| MFI | 63.89 | 70.41 | |
| Williams %R | -31.27 | -21.44 | |
| MACD гистограмма | 0.20 | 5.76 | |
| Momentum (10) | 2.87 | 63.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.21 | 21.85 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.60% | +5.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.03% | +11.83% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.09% | +23.58% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.09% | +2.37% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.14 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 67.98 | 89.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.54 | 1.54 | |
| ATR % | 3.95% | 5.08% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | 1.06 | |
| RS Rating | 39.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -14.94 | -25.99 | |
| BB ширина | 22.89 | 38.54 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DBX — 2,52 млрд $, MDB — 2,46 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. MDB убыточен (чистая прибыль -71,15 млн $), тогда как DBX генерирует прибыль (508,40 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DBX генерирует 930,80 млн $, MDB — 500,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DBX | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,52 млрд $ | 2,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 508,40 млн $ | -71,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.89 | $-0.88 | |
| Операц. Cash Flow | 951,80 млн $ | 505,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 930,80 млн $ | 500,19 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DBX | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DBX приходится на июне (+5.07%), а MDB — на августе (+13.79%). Слабые месяцы: для DBX — февраль (-7.42%), для MDB — сентябрь (-4.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +51.63% против +2.27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dropbox, Inc. или MongoDB, Inc.?
У кого выше рентабельность — DBX или MDB?
Какие дивиденды у Dropbox, Inc. и MongoDB, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dropbox, Inc. или MongoDB, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DBX или MDB?
Что лучше купить — DBX или MDB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией