Сравнение DBX vs LYFT

Тикер 1

Тикер 2

DBX24

15LYFT

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Dropbox, Inc. (DBX) и Lyft, Inc. (LYFT). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. LYFT торгуется с P/E 1.85, тогда как DBX — с P/E 13.72. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE DBX отрицательный (-28.45%), что говорит об убыточности. LYFT генерирует прибыль с ROE 150.20%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности LYFT впереди: 43.82% против 18.71% у DBX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу DBX: скоринг 78/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 24:15 в пользу DBX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Dropbox, Inc.

DBXNASDAQ

27,25 $-0,31 $ (-1,12%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,94 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

9.9

Качество

6.4

Рост

7.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Lyft, Inc.

LYFTNASDAQ

13,48 $+0,13 $ (+0,97%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,12 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

8.0

Качество

8.4

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

DBXLYFT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу LYFT — P/E 1.85 vs 13.72 у DBX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу LYFT: 0.78 vs 2.78 у DBX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA DBX оценён ниже: 8.42 vs 102.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE DBX отрицательный (-28.45%), что говорит об убыточности. LYFT генерирует прибыль с ROE 150.20%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: LYFT — 43.82%, DBX — 18.71%. У LYFT маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DBX — -0.71, LYFT — 0.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LYFT ниже 1 (0.58), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DBXLYFT

Показатель	DBX	LYFT
Мультипликаторы оценки
P/E	13.72	1.85
P/B	-3.22	1.74
P/S	2.78	0.78
PEG	0.68	0.00
EV/EBITDA	8.42	102.21
Рентабельность
ROE	-28.45%	150.20%
ROA	15.59%	32.12%
Валовая маржа	79.73%	43.24%
Операц. маржа	26.84%	-2.53%
Чистая маржа	18.71%	43.82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-0.71	0.42
Текущая ликв.	1.23	0.58
Быстрая ликв.	1.23	0.58
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.01	$7.23
Балансовая стоим.	$-8.55	$7.66

Технический анализ

По техническому скорингу DBX сильнее: 78/100 против 27/100 у LYFT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DBX составляет 59.5 (нейтральная зона), у LYFT — 43.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DBX выше на 10.7%, LYFT — ниже на -2.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: DBX — 30.5 (выраженный тренд), LYFT — 11.2 (нет тренда). DBX имеет чётко выраженный тренд, в отличие от LYFT. DBX менее волатилен — бета 0.53 против 1.33 у LYFT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LYFT составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DBXLYFT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DBX	LYFT
Осцилляторы
RSI (14)	59.52	43.22
Stochastic %K	59.16	28.43
CCI (20)	79.18	-117.75
MFI	59.59	38.96
Williams %R	-40.84	-71.57
MACD гистограмма	0.15	-0.11
Momentum (10)	2.12	-0.88
Тренд
ADX	30.51	11.22
Цена vs EMA 9	+1.15%	-0.98%
Цена vs EMA 20	+4.35%	-2.73%
Цена vs SMA 50	+10.70%	-2.72%
Цена vs SMA 200	-0.07%	-23.18%
Объём
CMF	0.15	-0.09
Volume Ratio	62.97	118.88
Волатильность и статистика
Beta	0.53	1.33
ATR %	3.89%	4.54%
Sharpe (1г)	-0.14	-0.28
RS Rating	39.00	22.00
52w от хая	-15.90	-47.73
BB ширина	22.45	13.32

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DBX — 2,52 млрд $, LYFT — 6,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DBX — 508,40 млн $, LYFT — 2,84 млрд $. LYFT генерирует больше чистой прибыли. FCF: DBX генерирует 930,80 млн $, LYFT — 1,12 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DBX	LYFT
Выручка	2,52 млрд $	6,32 млрд $
Чистая прибыль	508,40 млн $	2,84 млрд $
EPS (TTM)	$1.89	$6.92
Операц. Cash Flow	951,80 млн $	1,17 млрд $
Free Cash Flow	930,80 млн $	1,12 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	DBX	LYFT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DBX приходится на июне (+5.07%), а LYFT — на ноябре (+12.63%). Слабые месяцы: для DBX — февраль (-7.42%), для LYFT — февраль (-5.74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июль, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DBX

+3.9

-7.4

+1.4

+1.9

+2.3

+5.1

-0.8

-2.4

+0.1

-1.7

+0.7

-0.7

LYFT

+1.5

-5.7

-1.6

+0.2

-4.9

-1.8

-2.8

-1.1

+1.8

-4.7

+12.6

+0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dropbox, Inc. или Lyft, Inc.?

По P/E Lyft, Inc. оценена ниже: 1.85 против 13.72. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — DBX или LYFT?

ROE DBX — -28.45%, LYFT — 150.20%. LYFT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Dropbox, Inc. и Lyft, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Dropbox, Inc. или Lyft, Inc.?

По объёму выручки: DBX — 2,52 млрд $, LYFT — 6,32 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DBX или LYFT?

Чистая маржа DBX — 18.71%, LYFT — 43.82%. LYFT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DBX или LYFT?

Технический скоринг: DBX — 78/100, LYFT — 27/100. DBX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DBX или LYFT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DBX выигрывает 24, LYFT — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией