ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DBX vs LYFT

Тикер 1
Тикер 2
DBX21
18LYFT
Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Dropbox, Inc. (DBX) и Lyft, Inc. (LYFT). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. LYFT торгуется с P/E 2,37, тогда как DBX — с P/E 18,48. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE DBX отрицательный (-23,53%), что говорит об убыточности. LYFT генерирует прибыль с ROE 115,83%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности LYFT впереди: 42,32% против 17,49% у DBX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По технике ситуация паритетная: 78/100 и 80/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итог: 21:18 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
DBX
Dropbox, Inc.
DBXNASDAQ
$35,93+$2,30 (+6,84%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 9,14 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
9.4
Качество
6.1
Рост
7.6
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.5
Сезонность
3.0
LYFT
Lyft, Inc.
LYFTNASDAQ
$17,13+$0,55 (+3,32%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 6,50 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
9.3
Качество
8.4
Рост
6.4
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.5
Сезонность
4.0

Динамика цен

DBXLYFT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу LYFT — P/E 2,37 vs 18,48 у DBX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу LYFT: 0,93 vs 3,38 у DBX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA DBX оценён ниже: 13,32 vs 31,99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE DBX отрицательный (-23,53%), что говорит об убыточности. LYFT генерирует прибыль с ROE 115,83%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: LYFT — 42,32%, DBX — 17,49%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DBX — -1,82, LYFT — 0,39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LYFT ниже 1 (0,59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DBXLYFT
ПоказательDBXLYFTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E18,482,37
P/B-3,452,09
P/S3,380,93
PEG1,920,00
EV/EBITDA13,3231,99
Рентабельность
ROE-23,53%115,83%
ROA15,67%31,47%
Валовая маржа79,72%45,52%
Операц. маржа26,49%-1,77%
Чистая маржа17,49%42,32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал-1,820,39
Текущая ликв.1,070,59
Быстрая ликв.1,070,59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$1,97$7,54
Балансовая стоим.-$9,73$7,95

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 78/100 и 80/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у DBX составляет 70,5 (зона перекупленности), у LYFT — 56,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DBX на 21,3%, LYFT на 9,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DBX — 26,8 (выраженный тренд), LYFT — 28,3 (выраженный тренд). DBX менее волатилен — бета 0,32 против 1,44 у LYFT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LYFT составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DBXLYFT
Общая оценка
78
80
Осцилляторы
59
66
Тренд
79
65
Объём
69
69
Волатильность
43
58
ИндикаторDBXLYFTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)70,5456,62
Stochastic %K99,3869,99
CCI (20)103,1284,03
MFI70,4672,10
Williams %R-0,62-30,01
MACD гистограмма0,120,12
Momentum (10)3,821,14
Тренд
ADX26,7728,31
Цена vs EMA 9+5,12%-0,55%
Цена vs EMA 20+9,60%+2,81%
Цена vs SMA 50+21,33%+9,91%
Цена vs SMA 200+31,80%+1,61%
Объём
CMF0,250,14
Volume Ratio118,0196,14
Волатильность и статистика
Beta0,321,44
ATR %3,63%4,32%
Sharpe (1г)0,720,51
RS Rating63,0066,00
52w от хая-0,11-35,08
BB ширина28,1124,49

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DBX — 2,52 млрд $, LYFT — 6,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу LYFT: +9,20% г/г vs -1,10%. DBX показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: DBX — 508,40 млн $, LYFT — 2,84 млрд $. LYFT генерирует больше чистой прибыли. FCF: DBX генерирует 930,80 млн $, LYFT — 1,12 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательDBXLYFTЛидер
Выручка2,52 млрд $6,32 млрд $
Рост выручки (г/г)-1.10%+9.20%
Чистая прибыль508,40 млн $2,84 млрд $
Рост прибыли (г/г)+12.40%+12382.50%
EPS (TTM)$1,89$6,92
Операц. Cash Flow951,80 млн $1,17 млрд $
Free Cash Flow930,80 млн $1,12 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательDBXLYFTЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DBX приходится на июне (+3,95%), а LYFT — на ноябре (+12,63%). Слабые месяцы: для DBX — февраль (-7,42%), для LYFT — февраль (-5,74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DBX
+3,9
-7,4
+1,4
+1,9
+2,9
+4,0
+0,9
-2,4
+0,1
-1,7
+0,7
-0,7
LYFT
+1,5
-5,7
-1,6
+0,2
-4,5
-1,8
-1,6
-1,1
+1,8
-4,7
+12,6
+0,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dropbox, Inc. или Lyft, Inc.?
По P/E Lyft, Inc. оценена ниже: 2,37 против 18,48. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — DBX или LYFT?
ROE DBX — -23,53%, LYFT — 115,83%. LYFT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Dropbox, Inc. и Lyft, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Dropbox, Inc. или Lyft, Inc.?
По объёму выручки: DBX — 2,52 млрд $, LYFT — 6,32 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — DBX или LYFT?
Чистая маржа DBX — 17,49%, LYFT — 42,32%. LYFT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DBX или LYFT?
Технический скоринг: DBX — 78/100, LYFT — 80/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DBX или LYFT?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик DBX выигрывает 21, LYFT — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией