Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение DBX vs LIF

Тикер 1

Тикер 2

DBX30

9LIF

DBX против LIF — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации DBX крупнее в 2,1× (8,50 млрд $ vs 4,07 млрд $). DBX торгуется с P/E 18,34, тогда как LIF — с P/E 25,24. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE DBX отрицательный (-23,53%), что говорит об убыточности. LIF генерирует прибыль с ROE 27,72%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: LIF — 26,20%, DBX — 17,49%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. DBX набирает 85 из 100 по техническому скорингу, LIF — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 30:9 — убедительное преимущество DBX. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Dropbox, Inc.

DBXNASDAQ

$33,38-$1,04 (-3,02%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 8,50 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

9.4

Качество

6.1

Рост

7.6

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

3.0

Life360, Inc.

LIFNASDAQ

$50,18-$1,03 (-2,01%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,07 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

7.1

Качество

6.7

Рост

8.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

DBXLIF

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу DBX — P/E 18,34 vs 25,24 у LIF. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) DBX оценён ниже: 3,36 против 7,06. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA DBX оценён ниже: 13,24 vs 104,15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE DBX отрицательный (-23,53%), что говорит об убыточности. LIF генерирует прибыль с ROE 27,72%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности LIF впереди: 26,20% против 17,49% у DBX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DBX — -1,82, LIF — 0,51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DBXLIF

Показатель	DBX	LIF
Мультипликаторы оценки
P/E	18,34	25,24
P/B	-3,43	6,56
P/S	3,36	7,06
PEG	1,90	0,04
EV/EBITDA	13,24	104,15
Рентабельность
ROE	-23,53%	27,72%
ROA	15,67%	14,20%
Валовая маржа	79,72%	77,57%
Операц. маржа	26,49%	1,18%
Чистая маржа	17,49%	26,20%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1,82	0,51
Текущая ликв.	1,07	5,59
Быстрая ликв.	1,07	5,45
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$1,97	$0,61
Балансовая стоим.	-$9,73	$2,52

Технический анализ

Техническая картина в пользу DBX: скоринг 85/100 vs 33/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DBX — 60,8, LIF — 45,4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DBX выше на 15,7%, LIF — ниже на -2,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DBX выше SMA 200 (+26,1%), LIF — ниже (-7,8%). Долгосрочный тренд в пользу DBX. Сила тренда по ADX: DBX — 27,8 (выраженный тренд), LIF — 20,6 (слабый тренд). Волатильность: бета DBX — 0,34, LIF — 2,38. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LIF составляет 8,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DBXLIF

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DBX	LIF
Осцилляторы
RSI (14)	60,79	45,37
Stochastic %K	65,57	22,55
CCI (20)	88,07	-65,50
MFI	64,81	43,33
Williams %R	-34,43	-77,45
MACD гистограмма	0,05	-1,12
Momentum (10)	1,86	-2,84
Тренд
ADX	27,77	20,60
Цена vs EMA 9	+0,56%	-5,45%
Цена vs EMA 20	+4,50%	-6,59%
Цена vs SMA 50	+15,70%	-2,91%
Цена vs SMA 200	+26,14%	-7,75%
Объём
CMF	0,24	0,03
Volume Ratio	71,21	100,15
Волатильность и статистика
Beta	0,34	2,38
ATR %	3,93%	8,15%
Sharpe (1г)	0,64	-0,37
RS Rating	63,00	6,00
52w от хая	-5,18	-54,50
BB ширина	27,99	36,25

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DBX генерирует 2,52 млрд $, LIF — 489,48 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: LIF — +31,80%, DBX — -1,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DBX — 508,40 млн $, LIF — 150,83 млн $. DBX генерирует больше чистой прибыли. FCF: DBX генерирует 930,80 млн $, LIF — 86,84 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DBX	LIF	Лидер
Выручка	2,52 млрд $	489,48 млн $
Рост выручки (г/г)	-1.10%	+31.80%
Чистая прибыль	508,40 млн $	150,83 млн $
Рост прибыли (г/г)	+12.40%	—	—
EPS (TTM)	$1,89	$1,95
Операц. Cash Flow	951,80 млн $	88,63 млн $
Free Cash Flow	930,80 млн $	86,84 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	DBX	LIF
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DBX показывает лучшую среднюю доходность в июне (+3,95%), LIF — в мае (+19,79%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DBX — февраль (-7,42%), для LIF — декабрь (-17,84%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LIF: +37,62% против +3,48%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DBX

+3,9

-7,4

+1,4

+1,9

+2,9

+4,0

+0,9

-2,4

+0,1

-1,7

+0,7

-0,7

LIF

-0,9

-4,0

-16,0

+8,2

+19,8

+13,9

+6,3

+19,7

+13,8

-1,2

-4,2

-17,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dropbox, Inc. или Life360, Inc.?

Мультипликатор P/E у Dropbox, Inc. ниже (18,34 vs 25,24), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DBX или LIF?

ROE DBX — -23,53%, LIF — 27,72%. LIF демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Dropbox, Inc. и Life360, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Dropbox, Inc. или Life360, Inc.?

По объёму выручки: DBX — 2,52 млрд $, LIF — 489,48 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DBX или LIF?

Чистая маржа DBX — 17,49%, LIF — 26,20%. LIF оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DBX или LIF?

Технический скоринг: DBX — 85/100, LIF — 33/100. DBX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DBX или LIF?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик DBX выигрывает 30, LIF — 9. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией