Сравнение DBX vs LIF

Тикер 1

Тикер 2

DBX29

7LIF

DBX против LIF — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации DBX крупнее в 2.1× (6,94 млрд $ vs 3,24 млрд $). DBX торгуется с P/E 13.72, тогда как LIF — с P/E 20.99. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE DBX отрицательный (-28.45%), что говорит об убыточности. LIF генерирует прибыль с ROE 31.74%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: LIF — 28.55%, DBX — 18.71%. У LIF маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. DBX набирает 78 из 100 по техническому скорингу, LIF — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 29:7 — убедительное преимущество DBX. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Dropbox, Inc.

DBXNASDAQ

27,25 $-0,31 $ (-1,12%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,94 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

9.9

Качество

6.4

Рост

7.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Life360, Inc.

LIFNASDAQ

40,03 $+0,41 $ (+1,03%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,24 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

7.7

Качество

6.7

Рост

8.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

DBXLIF

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу DBX — P/E 13.72 vs 20.99 у LIF. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) DBX оценён ниже: 2.78 против 6.06. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA DBX оценён ниже: 8.42 vs 83.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE DBX отрицательный (-28.45%), что говорит об убыточности. LIF генерирует прибыль с ROE 31.74%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности LIF впереди: 28.55% против 18.71% у DBX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DBX — -0.71, LIF — 0.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DBXLIF

Показатель	DBX	LIF
Мультипликаторы оценки
P/E	13.72	20.99
P/B	-3.22	5.29
P/S	2.78	6.06
PEG	0.68	0.00
EV/EBITDA	8.42	83.21
Рентабельность
ROE	-28.45%	31.74%
ROA	15.59%	14.46%
Валовая маржа	79.73%	77.09%
Операц. маржа	26.84%	1.66%
Чистая маржа	18.71%	28.55%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-0.71	0.55
Текущая ликв.	1.23	5.36
Быстрая ликв.	1.23	5.22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.01	$0.63
Балансовая стоим.	$-8.55	$2.50

Технический анализ

Техническая картина в пользу DBX: скоринг 78/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DBX — 59.5, LIF — 43.1. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DBX выше на 10.7%, LIF — ниже на -5.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: DBX — 30.5 (выраженный тренд), LIF — 17.8 (нет тренда). DBX имеет чётко выраженный тренд, в отличие от LIF. Волатильность: бета DBX — 0.53, LIF — 2.12. LIF значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) LIF составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DBXLIF

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DBX	LIF
Осцилляторы
RSI (14)	59.52	43.06
Stochastic %K	59.16	20.98
CCI (20)	79.18	-105.99
MFI	59.59	57.08
Williams %R	-40.84	-79.02
MACD гистограмма	0.15	-0.50
Momentum (10)	2.12	-3.76
Тренд
ADX	30.51	17.82
Цена vs EMA 9	+1.15%	-1.69%
Цена vs EMA 20	+4.35%	-4.86%
Цена vs SMA 50	+10.70%	-5.86%
Цена vs SMA 200	-0.07%	-41.97%
Объём
CMF	0.15	0.05
Volume Ratio	62.97	79.12
Волатильность и статистика
Beta	0.53	2.12
ATR %	3.89%	6.18%
Sharpe (1г)	-0.14	-0.40
RS Rating	39.00	12.00
52w от хая	-15.90	-64.79
BB ширина	22.45	23.65

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DBX генерирует 2,52 млрд $, LIF — 489,48 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DBX — 508,40 млн $, LIF — 150,83 млн $. DBX генерирует больше чистой прибыли. FCF: DBX генерирует 930,80 млн $, LIF — 86,84 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DBX	LIF
Выручка	2,52 млрд $	489,48 млн $
Чистая прибыль	508,40 млн $	150,83 млн $
EPS (TTM)	$1.89	$1.95
Операц. Cash Flow	951,80 млн $	88,63 млн $
Free Cash Flow	930,80 млн $	86,84 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	DBX	LIF
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DBX показывает лучшую среднюю доходность в июне (+5.07%), LIF — в мае (+46.70%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DBX — февраль (-7.42%), для LIF — декабрь (-17.84%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LIF: +70.02% против +2.27%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DBX

+3.9

-7.4

+1.4

+1.9

+2.3

+5.1

-0.8

-2.4

+0.1

-1.7

+0.7

-0.7

LIF

-0.9

-4.0

-16.0

+8.2

+46.7

+13.4

+12.4

+19.7

+13.8

-1.2

-4.2

-17.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dropbox, Inc. или Life360, Inc.?

Мультипликатор P/E у Dropbox, Inc. ниже (13.72 vs 20.99), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DBX или LIF?

ROE DBX — -28.45%, LIF — 31.74%. LIF демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Dropbox, Inc. и Life360, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Dropbox, Inc. или Life360, Inc.?

По объёму выручки: DBX — 2,52 млрд $, LIF — 489,48 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DBX или LIF?

Чистая маржа DBX — 18.71%, LIF — 28.55%. LIF оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DBX или LIF?

Технический скоринг: DBX — 78/100, LIF — 29/100. DBX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DBX или LIF?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DBX выигрывает 29, LIF — 7. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией