Сравнение DBX vs IOT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность IOT (P/E -1945.17) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DBX показывает P/E 13.72. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) DBX дешевле: 2.78 против 10.85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. IOT убыточен — чистая маржа -0.56%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DBX — -0.71, у IOT — 0.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DBX | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.72 | -1945.17 | |
| P/B | -3.22 | 12.48 | |
| P/S | 2.78 | 10.85 | |
| PEG | 0.68 | 1.37 | |
| EV/EBITDA | 8.42 | -4220.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.45% | -0.72% | |
| ROA | 15.59% | -0.36% | |
| Валовая маржа | 79.73% | 76.74% | |
| Операц. маржа | 26.84% | -3.25% | |
| Чистая маржа | 18.71% | -0.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -0.71 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 1.23 | 1.64 | |
| Быстрая ликв. | 1.23 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.01 | $-0.02 | |
| Балансовая стоим. | $-8.55 | $2.45 | |
Технический анализ
DBX набирает 80 из 100 по техническому скорингу, IOT — 64 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DBX — 61.8 (нейтральная зона), IOT — 54.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DBX и IOT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12.1% и +0.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. DBX выше SMA 200 (+1.1%), IOT — ниже (-10.3%). Долгосрочный тренд в пользу DBX. ADX: DBX — 30.2 (выраженный тренд), IOT — 11.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DBX стабильнее (0.54 vs 1.20). Значение ниже 0.8 делает DBX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) IOT составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DBX | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.81 | 54.61 | |
| Stochastic %K | 68.73 | 69.49 | |
| CCI (20) | 91.25 | 52.12 | |
| MFI | 63.89 | 53.54 | |
| Williams %R | -31.27 | -30.51 | |
| MACD гистограмма | 0.20 | 0.19 | |
| Momentum (10) | 2.87 | 1.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.21 | 11.03 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.60% | +2.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.03% | +3.22% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.09% | +0.84% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.09% | -10.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.14 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 67.98 | 123.05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.54 | 1.20 | |
| ATR % | 3.95% | 5.30% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | -0.61 | |
| RS Rating | 39.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -14.94 | -36.72 | |
| BB ширина | 22.89 | 12.57 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DBX — 2,52 млрд $, IOT — 1,62 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: DBX зарабатывает 508,40 млн $, а IOT фиксирует убыток (-9,12 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DBX — 930,80 млн $, IOT — 207,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DBX | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,52 млрд $ | 1,62 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 508,40 млн $ | -9,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.89 | $-0.02 | |
| Операц. Cash Flow | 951,80 млн $ | 236,21 млн $ | |
| Free Cash Flow | 930,80 млн $ | 207,44 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | DBX | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DBX — июне (+5.07%), для IOT — июне (+6.90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DBX — февраль (-7.42%), IOT — апрель (-8.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: март, май, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IOT: +17.11% против +2.27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dropbox, Inc. или Samsara Inc.?
У кого выше рентабельность — DBX или IOT?
Какие дивиденды у Dropbox, Inc. и Samsara Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dropbox, Inc. или Samsara Inc.?
Какая акция лучше по технике — DBX или IOT?
Что лучше купить — DBX или IOT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией