Сравнение DBX vs GTLB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GTLB отрицательный (-79.11) — компания генерирует убытки. DBX прибылен, P/E составляет 13.72. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) DBX оценён ниже: 2.78 против 4.72. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Отрицательная чистая маржа GTLB (-5.86%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DBX — -0.71, GTLB — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DBX | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.72 | -79.11 | |
| P/B | -3.22 | 4.47 | |
| P/S | 2.78 | 4.72 | |
| PEG | 0.68 | -0.09 | |
| EV/EBITDA | 8.42 | -74.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.45% | -6.24% | |
| ROA | 15.59% | -3.25% | |
| Валовая маржа | 79.73% | 87.38% | |
| Операц. маржа | 26.84% | -7.19% | |
| Чистая маржа | 18.71% | -5.86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -0.71 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.23 | 2.54 | |
| Быстрая ликв. | 1.23 | 2.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.01 | $-0.34 | |
| Балансовая стоим. | $-8.55 | $6.25 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 80/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: DBX — 61.8, GTLB — 63.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DBX на 12.1%, GTLB на 18.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DBX выше SMA 200 (+1.1%), GTLB — ниже (-25.7%). Долгосрочный тренд в пользу DBX. Сила тренда по ADX: DBX — 30.2 (выраженный тренд), GTLB — 17.3 (нет тренда). DBX имеет чётко выраженный тренд, в отличие от GTLB. Волатильность: бета DBX — 0.54, GTLB — 1.04. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GTLB составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DBX | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.81 | 63.48 | |
| Stochastic %K | 68.73 | 98.08 | |
| CCI (20) | 91.25 | 115.63 | |
| MFI | 63.89 | 67.70 | |
| Williams %R | -31.27 | -1.92 | |
| MACD гистограмма | 0.20 | 0.23 | |
| Momentum (10) | 2.87 | 2.41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.21 | 17.27 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.60% | +8.07% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.03% | +11.53% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.09% | +18.59% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.09% | -25.74% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.14 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 67.98 | 113.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.54 | 1.04 | |
| ATR % | 3.95% | 5.69% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | -0.92 | |
| RS Rating | 39.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -14.94 | -49.03 | |
| BB ширина | 22.89 | 29.50 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DBX генерирует 2,52 млрд $, GTLB — 956,82 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. GTLB убыточен (чистая прибыль -55,96 млн $), тогда как DBX генерирует прибыль (508,40 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DBX генерирует 930,80 млн $, GTLB — 222,03 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DBX | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,52 млрд $ | 956,82 млн $ | |
| Чистая прибыль | 508,40 млн $ | -55,96 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.89 | $-0.35 | |
| Операц. Cash Flow | 951,80 млн $ | 232,86 млн $ | |
| Free Cash Flow | 930,80 млн $ | 222,03 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | DBX | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DBX показывает лучшую среднюю доходность в июне (+5.07%), GTLB — в июне (+21.38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DBX — февраль (-7.42%), для GTLB — март (-14.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dropbox, Inc. или GitLab Inc.?
У кого выше рентабельность — DBX или GTLB?
Какие дивиденды у Dropbox, Inc. и GitLab Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dropbox, Inc. или GitLab Inc.?
Какая акция лучше по технике — DBX или GTLB?
Что лучше купить — DBX или GTLB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией