Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение DBX vs GRND

Тикер 1

Тикер 2

DBX28

10GRND

Инвесторы часто выбирают между DBX и GRND — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации DBX крупнее в 2,9× (8,70 млрд $ vs 3 млрд $). DBX торгуется с P/E 19,13, тогда как GRND — с P/E 31,88. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE DBX отрицательный (-23,53%), что говорит об убыточности. GRND генерирует прибыль с ROE 357,13%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: GRND — 18,75%, DBX — 17,49%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу GRND сильнее: 83/100 против 76/100 у DBX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 28:10 — убедительное преимущество DBX. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Dropbox, Inc.

DBXNASDAQ

$34,20-$0,61 (-1,75%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 8,70 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

9.4

Качество

6.1

Рост

7.6

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

3.0

Grindr Inc.

GRNDNYSE

$16,89+$0,31 (+1,87%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

8.8

Качество

8.8

Рост

8.9

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

DBXGRND

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу DBX — P/E 19,13 vs 31,88 у GRND. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) DBX дешевле: 3,50 против 5,78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA DBX оценён ниже: 13,67 vs 23,53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE DBX отрицательный (-23,53%), что говорит об убыточности. GRND генерирует прибыль с ROE 357,13%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности GRND впереди: 18,75% против 17,49% у DBX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DBX — -1,82, GRND — -1,70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DBXGRND

Показатель	DBX	GRND
Мультипликаторы оценки
P/E	19,13	31,88
P/B	-3,58	-249,67
P/S	3,50	5,78
PEG	1,98	0,11
EV/EBITDA	13,67	23,53
Рентабельность
ROE	-23,53%	357,13%
ROA	15,67%	20,65%
Валовая маржа	79,72%	74,73%
Операц. маржа	26,49%	29,83%
Чистая маржа	17,49%	18,75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1,82	-1,70
Текущая ликв.	1,07	1,10
Быстрая ликв.	1,07	1,10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$1,97	$0,54
Балансовая стоим.	-$9,73	-$0,07

Технический анализ

GRND набирает 83 из 100 по техническому скорингу, DBX — 76 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DBX — 71,3 (зона перекупленности), GRND — 55,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DBX на 19,8%, GRND на 14,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DBX — 24,2 (слабый тренд), GRND — 30,4 (выраженный тренд). По бете DBX стабильнее (0,33 vs 0,53). Дневная волатильность (ATR%) GRND составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DBXGRND

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DBX	GRND
Осцилляторы
RSI (14)	71,31	55,84
Stochastic %K	88,39	56,36
CCI (20)	129,58	2,93
MFI	70,66	49,04
Williams %R	-11,61	-43,64
MACD гистограмма	0,34	0,02
Momentum (10)	5,62	1,73
Тренд
ADX	24,19	30,43
Цена vs EMA 9	+4,01%	-2,35%
Цена vs EMA 20	+9,17%	+1,43%
Цена vs SMA 50	+19,82%	+14,68%
Цена vs SMA 200	+28,17%	+25,60%
Объём
CMF	0,18	0,05
Volume Ratio	237,81	194,34
Волатильность и статистика
Beta	0,33	0,53
ATR %	3,61%	4,82%
Sharpe (1г)	0,83	0,00
RS Rating	69,00	26,00
52w от хая	-2,55	-11,29
BB ширина	26,52	26,76

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DBX — 2,52 млрд $, GRND — 439,90 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GRND растёт быстрее по выручке: +27,60% год к году против -1,10% у DBX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DBX — 508,40 млн $, GRND — 94,75 млн $. DBX генерирует больше чистой прибыли. FCF: DBX генерирует 930,80 млн $, GRND — 140,77 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DBX	GRND	Лидер
Выручка	2,52 млрд $	439,90 млн $
Рост выручки (г/г)	-1.10%	+27.60%
Чистая прибыль	508,40 млн $	94,75 млн $
Рост прибыли (г/г)	+12.40%	—	—
EPS (TTM)	$1,89	$0,50
Операц. Cash Flow	951,80 млн $	141,52 млн $
Free Cash Flow	930,80 млн $	140,77 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	DBX	GRND
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DBX — июне (+3,95%), для GRND — апреле (+4,78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DBX — февраль (-7,42%), для GRND — август (-2,64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, апрель, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GRND: +12,78% против +3,48%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DBX

+3,9

-7,4

+1,4

+1,9

+2,9

+4,0

+0,9

-2,4

+0,1

-1,7

+0,7

-0,7

GRND

-0,4

+2,3

+3,1

+4,8

-1,6

+4,3

-1,4

-2,6

+2,3

+1,8

-2,3

+2,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dropbox, Inc. или Grindr Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Dropbox, Inc.: P/E 19,13 против 31,88. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DBX или GRND?

ROE DBX — -23,53%, GRND — 357,13%. GRND демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Dropbox, Inc. и Grindr Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Dropbox, Inc. или Grindr Inc.?

По объёму выручки: DBX — 2,52 млрд $, GRND — 439,90 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DBX или GRND?

Чистая маржа DBX — 17,49%, GRND — 18,75%. GRND оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DBX или GRND?

Технический скоринг: DBX — 76/100, GRND — 83/100. GRND имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DBX или GRND?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик DBX выигрывает 28, GRND — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией