Сравнение DBX vs FSLY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FSLY отрицательный (-56,47) — компания генерирует убытки. DBX прибылен, P/E составляет 18,91. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) DBX оценён ниже: 3,46 против 6,82. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. FSLY убыточен — чистая маржа -11,80%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DBX — -1,82, у FSLY — 0,40. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DBX | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18,91 | -56,47 | |
| P/B | -3,54 | 4,76 | |
| P/S | 3,46 | 6,82 | |
| PEG | 1,96 | -0,76 | |
| EV/EBITDA | 13,55 | -1194,10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -23,53% | -8,46% | |
| ROA | 15,67% | -5,39% | |
| Валовая маржа | 79,72% | 61,47% | |
| Операц. маржа | 26,49% | -11,93% | |
| Чистая маржа | 17,49% | -11,80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1,82 | 0,40 | |
| Текущая ликв. | 1,07 | 3,36 | |
| Быстрая ликв. | 1,07 | 3,36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,97 | -$0,51 | |
| Балансовая стоим. | -$9,73 | $6,29 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DBX: скоринг 85/100 vs 73/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DBX — 60,8, FSLY — 73,4. DBX в зоне нейтральная зона, а FSLY — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. DBX и FSLY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+15,7% и +45,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DBX — 27,8 (выраженный тренд), FSLY — 32,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DBX — 0,34, FSLY — 1,05. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DBX | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,79 | 73,37 | |
| Stochastic %K | 65,57 | 93,74 | |
| CCI (20) | 88,07 | 148,41 | |
| MFI | 64,81 | 89,07 | |
| Williams %R | -34,43 | -6,26 | |
| MACD гистограмма | 0,05 | 0,74 | |
| Momentum (10) | 1,86 | 7,27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,77 | 32,60 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,56% | +10,21% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,50% | +21,56% | |
| Цена vs SMA 50 | +15,70% | +45,28% | |
| Цена vs SMA 200 | +26,14% | +69,67% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,24 | 0,16 | |
| Volume Ratio | 71,21 | 54,52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,34 | 1,05 | |
| ATR % | 3,93% | 6,62% | |
| Sharpe (1г) | 0,64 | 1,73 | |
| RS Rating | 67,00 | 98,00 | |
| 52w от хая | -5,18 | -14,04 | |
| BB ширина | 27,99 | 59,91 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DBX генерирует 2,52 млрд $, FSLY — 624,02 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: FSLY — +14,80%, DBX — -1,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: DBX зарабатывает 508,40 млн $, а FSLY фиксирует убыток (-121,68 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DBX — 930,80 млн $, FSLY — 65,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DBX | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,52 млрд $ | 624,02 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | -1.10% | +14.80% | |
| Чистая прибыль | 508,40 млн $ | -121,68 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +12.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,89 | -$0,83 | |
| Операц. Cash Flow | 951,80 млн $ | 94,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 930,80 млн $ | 65,75 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | DBX | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DBX показывает лучшую среднюю доходность в июне (+3,95%), FSLY — в ноябре (+13,67%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DBX — февраль (-7,42%), FSLY — октябрь (-7,82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSLY: +28,15% против +3,48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dropbox, Inc. или Fastly, Inc.?
У кого выше рентабельность — DBX или FSLY?
Какие дивиденды у Dropbox, Inc. и Fastly, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dropbox, Inc. или Fastly, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DBX или FSLY?
Что лучше купить — DBX или FSLY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией