Сравнение DBX vs FSLY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FSLY отрицательный (-25.51) — компания генерирует убытки. DBX прибылен, P/E составляет 13.72. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) DBX оценён ниже: 2.78 против 4.11. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. FSLY убыточен — чистая маржа -15.79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DBX — -0.71, у FSLY — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DBX | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.72 | -25.51 | |
| P/B | -3.22 | 2.69 | |
| P/S | 2.78 | 4.11 | |
| PEG | 0.68 | -0.52 | |
| EV/EBITDA | 8.42 | -669.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.45% | -10.89% | |
| ROA | 15.59% | -6.81% | |
| Валовая маржа | 79.73% | 58.66% | |
| Операц. маржа | 26.84% | -15.95% | |
| Чистая маржа | 18.71% | -15.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -0.71 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 1.23 | 3.00 | |
| Быстрая ликв. | 1.23 | 3.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.01 | $-0.67 | |
| Балансовая стоим. | $-8.55 | $6.36 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DBX: скоринг 78/100 vs 24/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DBX — 59.5, FSLY — 38.0. Обе акции находятся в одной зоне. DBX торгуется выше SMA 50 (10.7%), тогда как FSLY ниже этой средней (-31.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FSLY выше SMA 200 (+22.3%), DBX — ниже (-0.1%). Долгосрочный тренд в пользу FSLY. ADX: DBX — 30.5 (выраженный тренд), FSLY — 24.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DBX — 0.53, FSLY — 0.99. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DBX | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.52 | 37.95 | |
| Stochastic %K | 59.16 | 5.67 | |
| CCI (20) | 79.18 | -87.32 | |
| MFI | 59.59 | 28.67 | |
| Williams %R | -40.84 | -94.33 | |
| MACD гистограмма | 0.15 | -0.83 | |
| Momentum (10) | 2.12 | -14.45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.51 | 24.21 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.15% | -8.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.35% | -19.38% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.70% | -31.92% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.07% | +22.25% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 62.97 | 55.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 0.99 | |
| ATR % | 3.89% | 13.87% | |
| Sharpe (1г) | -0.14 | 1.17 | |
| RS Rating | 39.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -15.90 | -50.83 | |
| BB ширина | 22.45 | 87.21 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DBX генерирует 2,52 млрд $, FSLY — 624,02 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: DBX зарабатывает 508,40 млн $, а FSLY фиксирует убыток (-121,68 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DBX — 930,80 млн $, FSLY — 65,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DBX | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,52 млрд $ | 624,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 508,40 млн $ | -121,68 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.89 | $-0.83 | |
| Операц. Cash Flow | 951,80 млн $ | 94,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 930,80 млн $ | 65,75 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | DBX | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DBX показывает лучшую среднюю доходность в июне (+5.07%), FSLY — в ноябре (+13.67%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DBX — февраль (-7.42%), FSLY — октябрь (-7.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, май, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSLY: +33.06% против +2.27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dropbox, Inc. или Fastly, Inc.?
У кого выше рентабельность — DBX или FSLY?
Какие дивиденды у Dropbox, Inc. и Fastly, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dropbox, Inc. или Fastly, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DBX или FSLY?
Что лучше купить — DBX или FSLY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией