Сравнение DBX vs FROG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FROG (P/E -143.27) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DBX показывает P/E 13.72. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) DBX дешевле: 2.78 против 15.79. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. FROG убыточен — чистая маржа -10.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DBX — -0.71, у FROG — 0.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DBX | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.72 | -143.27 | |
| P/B | -3.22 | 9.55 | |
| P/S | 2.78 | 15.79 | |
| PEG | 0.68 | -5.22 | |
| EV/EBITDA | 8.42 | -172.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.45% | -7.04% | |
| ROA | 15.59% | -4.48% | |
| Валовая маржа | 79.73% | 77.48% | |
| Операц. маржа | 26.84% | -14.50% | |
| Чистая маржа | 18.71% | -10.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -0.71 | 0.02 | |
| Текущая ликв. | 1.23 | 2.20 | |
| Быстрая ликв. | 1.23 | 2.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.01 | $-0.51 | |
| Балансовая стоим. | $-8.55 | $7.69 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 78/100 и 77/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): DBX — 59.5 (нейтральная зона), FROG — 76.6 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DBX и FROG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.7% и +46.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. FROG выше SMA 200 (+41.6%), DBX — ниже (-0.1%). Долгосрочный тренд в пользу FROG. ADX: DBX — 30.5 (выраженный тренд), FROG — 34.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DBX стабильнее (0.53 vs 1.24). Значение ниже 0.8 делает DBX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FROG составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DBX | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.52 | 76.57 | |
| Stochastic %K | 59.16 | 98.89 | |
| CCI (20) | 79.18 | 105.07 | |
| MFI | 59.59 | 74.11 | |
| Williams %R | -40.84 | -1.11 | |
| MACD гистограмма | 0.15 | 1.31 | |
| Momentum (10) | 2.12 | 19.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.51 | 34.44 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.15% | +10.09% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.35% | +21.34% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.70% | +46.85% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.07% | +41.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.40 | |
| Volume Ratio | 62.97 | 111.31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 1.24 | |
| ATR % | 3.89% | 5.20% | |
| Sharpe (1г) | -0.14 | 1.04 | |
| RS Rating | 39.00 | 85.00 | |
| 52w от хая | -15.90 | -0.39 | |
| BB ширина | 22.45 | 70.47 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DBX — 2,52 млрд $, FROG — 531,84 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: DBX зарабатывает 508,40 млн $, а FROG фиксирует убыток (-71,82 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DBX — 930,80 млн $, FROG — 142,27 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DBX | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,52 млрд $ | 531,84 млн $ | |
| Чистая прибыль | 508,40 млн $ | -71,82 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.89 | $-0.62 | |
| Операц. Cash Flow | 951,80 млн $ | 145,73 млн $ | |
| Free Cash Flow | 930,80 млн $ | 142,27 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | DBX | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DBX — июне (+5.07%), для FROG — июне (+10.72%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DBX — февраль (-7.42%), FROG — август (-5.76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FROG: +6.73% против +2.27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dropbox, Inc. или JFrog Ltd.?
У кого выше рентабельность — DBX или FROG?
Какие дивиденды у Dropbox, Inc. и JFrog Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — Dropbox, Inc. или JFrog Ltd.?
Какая акция лучше по технике — DBX или FROG?
Что лучше купить — DBX или FROG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией