Сравнение DBX vs FIG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FIG имеет отрицательный P/E (-8.07), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DBX прибылен с P/E 13.72. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу DBX: 2.78 vs 9.48 у FIG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. FIG убыточен — чистая маржа -126.19%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DBX — -0.71, у FIG — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DBX | FIG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.72 | -8.07 | |
| P/B | -3.22 | 8.11 | |
| P/S | 2.78 | 9.48 | |
| PEG | 0.68 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 8.42 | -7.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.45% | -101.33% | |
| ROA | 15.59% | -63.96% | |
| Валовая маржа | 79.73% | 79.78% | |
| Операц. маржа | 26.84% | -126.41% | |
| Чистая маржа | 18.71% | -126.19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -0.71 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 1.23 | 2.50 | |
| Быстрая ликв. | 1.23 | 2.50 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.01 | $-2.80 | |
| Балансовая стоим. | $-8.55 | $2.78 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DBX сильнее: 80/100 против 73/100 у FIG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DBX составляет 61.8 (нейтральная зона), у FIG — 54.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DBX и FIG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12.1% и +7.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. DBX выше SMA 200 (+1.1%), FIG — ниже (-42.7%). Долгосрочный тренд в пользу DBX. ADX: DBX — 30.2 (выраженный тренд), FIG — 24.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FIG менее волатилен — бета -0.19 против 0.54 у DBX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FIG составляет 7.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DBX | FIG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.81 | 54.84 | |
| Stochastic %K | 68.73 | 47.13 | |
| CCI (20) | 91.25 | 98.69 | |
| MFI | 63.89 | 78.75 | |
| Williams %R | -31.27 | -52.87 | |
| MACD гистограмма | 0.20 | 0.57 | |
| Momentum (10) | 2.87 | 2.54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.21 | 24.91 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.60% | +4.70% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.03% | +9.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.09% | +7.85% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.09% | -42.70% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.14 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 67.98 | 8.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.54 | -0.19 | |
| ATR % | 3.95% | 7.60% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | — | |
| RS Rating | 39.00 | — | |
| 52w от хая | -14.94 | -84.20 | |
| BB ширина | 22.89 | 42.69 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DBX — 2,52 млрд $, FIG — 1,06 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: DBX зарабатывает 508,40 млн $, а FIG фиксирует убыток (-1,25 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DBX — 930,80 млн $, FIG — 246,24 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DBX | FIG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,52 млрд $ | 1,06 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 508,40 млн $ | -1,25 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.89 | $-2.45 | |
| Операц. Cash Flow | 951,80 млн $ | 250,68 млн $ | |
| Free Cash Flow | 930,80 млн $ | 246,24 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DBX | FIG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DBX приходится на июне (+5.07%), а FIG — на феврале (+22.46%). Наименее удачные месяцы: DBX — февраль (-7.42%), FIG — август (-42.39%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dropbox, Inc. или Figma, Inc.?
У кого выше рентабельность — DBX или FIG?
Какие дивиденды у Dropbox, Inc. и Figma, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dropbox, Inc. или Figma, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DBX или FIG?
Что лучше купить — DBX или FIG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией