Сравнение DAY vs ZS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E DAY — -74.52, ZS — -411.90. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) DAY дешевле: 5.91 против 9.35. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DAY дешевле: 4.14 против 12.69. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DAY оценён ниже: 81.69 vs 208.50. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DAY — 0.46, ZS — 0.85. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DAY | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -74.52 | -411.90 | |
| P/B | 4.14 | 12.69 | |
| P/S | 5.91 | 9.35 | |
| PEG | 0.20 | 3.32 | |
| EV/EBITDA | 81.69 | 208.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.69% | -3.48% | |
| ROA | -1.73% | -1.00% | |
| Валовая маржа | 52.90% | 76.56% | |
| Операц. маржа | 6.99% | -4.76% | |
| Чистая маржа | -7.91% | -2.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 0.85 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 1.90 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 1.90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.94 | $-0.42 | |
| Балансовая стоим. | $16.86 | $13.75 | |
Технический анализ
ZS набирает 70 из 100 по техническому скорингу, DAY — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DAY — 63.9 (нейтральная зона), ZS — 71.8 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DAY на 0.9%, ZS на 21.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DAY выше SMA 200 (+9.2%), ZS — ниже (-22.5%). Долгосрочный тренд в пользу DAY. Сила тренда по ADX: DAY — 18.9 (нет тренда), ZS — 23.9 (слабый тренд). По бете ZS стабильнее (0.83 vs 1.18). Дневная волатильность (ATR%) ZS составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DAY | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.92 | 71.76 | |
| Stochastic %K | 100.00 | 83.30 | |
| CCI (20) | 245.14 | 154.31 | |
| MFI | 61.10 | 73.99 | |
| Williams %R | 0.00 | -16.70 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 3.86 | |
| Momentum (10) | 0.84 | 35.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.86 | 23.86 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.75% | +7.50% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.81% | +14.13% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.94% | +21.66% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.17% | -22.52% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | 0.29 | |
| Volume Ratio | 839.22 | 84.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 0.83 | |
| ATR % | 0.39% | 4.93% | |
| Sharpe (1г) | 0.03 | -0.64 | |
| RS Rating | 49.00 | 15.00 | |
| 52w от хая | -3.35 | -48.23 | |
| BB ширина | 1.11 | 37.49 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DAY — 1,76 млрд $, ZS — 2,67 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ZS убыточен (чистая прибыль -41,48 млн $), тогда как DAY генерирует прибыль (18,10 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DAY генерирует 171,50 млн $, ZS — 726,69 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DAY | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 2,67 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 18,10 млн $ | -41,48 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.11 | $-0.27 | |
| Операц. Cash Flow | 281,10 млн $ | 972,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 171,50 млн $ | 726,69 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | DAY | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DAY — августе (+9.24%), для ZS — мае (+11.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DAY — март (-6.37%), для ZS — сентябрь (-5.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZS: +26.34% против +16.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dayforce Inc или Zscaler, Inc.?
У кого выше рентабельность — DAY или ZS?
Какие дивиденды у Dayforce Inc и Zscaler, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dayforce Inc или Zscaler, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DAY или ZS?
Что лучше купить — DAY или ZS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией