Сравнение DAY vs YOU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность DAY (P/E -74.52) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. YOU показывает P/E 36.43. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) DAY дешевле: 4.14 против 33.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA YOU оценён ниже: 23.59 vs 81.69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE DAY отрицательный (-5.69%), что говорит об убыточности. YOU генерирует прибыль с ROE 106.71%. По этому критерию преимущество однозначно. DAY убыточен — чистая маржа -7.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DAY — 0.46, YOU — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DAY | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -74.52 | 36.43 | |
| P/B | 4.14 | 33.19 | |
| P/S | 5.91 | 6.62 | |
| PEG | 0.20 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | 81.69 | 23.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.69% | 106.71% | |
| ROA | -1.73% | 11.87% | |
| Валовая маржа | 52.90% | 85.20% | |
| Операц. маржа | 6.99% | 22.40% | |
| Чистая маржа | -7.91% | 17.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 53.27% | |
| EPS | $-0.94 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $16.86 | $2.15 | |
Технический анализ
По техническому скорингу YOU сильнее: 74/100 против 57/100 у DAY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DAY составляет 63.9 (нейтральная зона), у YOU — 66.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DAY на 0.9%, YOU на 17.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DAY — 18.9 (нет тренда), YOU — 25.2 (выраженный тренд). YOU демонстрирует выраженный тренд, а DAY — нет. YOU менее волатилен — бета 1.06 против 1.18 у DAY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) YOU составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DAY | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.92 | 66.33 | |
| Stochastic %K | 100.00 | 97.62 | |
| CCI (20) | 245.14 | 164.40 | |
| MFI | 61.10 | 85.78 | |
| Williams %R | 0.00 | -2.38 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 0.15 | |
| Momentum (10) | 0.84 | 1.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.86 | 25.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.75% | +5.46% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.81% | +8.70% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.94% | +17.15% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.17% | +56.27% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 839.22 | 86.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 1.06 | |
| ATR % | 0.39% | 5.01% | |
| Sharpe (1г) | 0.03 | 1.71 | |
| RS Rating | 49.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -3.35 | -0.34 | |
| BB ширина | 1.11 | 17.52 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DAY — 1,76 млрд $, YOU — 900,78 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DAY — 18,10 млн $, YOU — 109,17 млн $. YOU генерирует больше чистой прибыли. FCF: DAY генерирует 171,50 млн $, YOU — 343,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DAY | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 900,78 млн $ | |
| Чистая прибыль | 18,10 млн $ | 109,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.11 | $1.14 | |
| Операц. Cash Flow | 281,10 млн $ | 372,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 171,50 млн $ | 343,11 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: YOU обеспечивает 1.17% годовой доходности, DAY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как DAY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DAY | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 53.27% | |
| Лет выплат | 0.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DAY приходится на августе (+9.24%), а YOU — на июле (+9.78%). Слабые месяцы: для DAY — март (-6.37%), для YOU — январь (-6.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAY: +16.68% против +15.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dayforce Inc или Clear Secure, Inc.?
У кого выше рентабельность — DAY или YOU?
Какие дивиденды у Dayforce Inc и Clear Secure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dayforce Inc или Clear Secure, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DAY или YOU?
Что лучше купить — DAY или YOU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией