Сравнение DAY vs XYZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DAY имеет отрицательный P/E (-74.52), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — XYZ прибылен с P/E 52.58. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) XYZ оценён ниже: 1.72 против 5.91. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) XYZ дешевле: 1.95 против 4.14. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA XYZ оценён ниже: 15.48 vs 81.69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE DAY отрицательный (-5.69%), что говорит об убыточности. XYZ генерирует прибыль с ROE 3.64%. По этому критерию преимущество однозначно. DAY убыточен — чистая маржа -7.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DAY — 0.46, XYZ — 0.37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DAY | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -74.52 | 52.58 | |
| P/B | 4.14 | 1.95 | |
| P/S | 5.91 | 1.72 | |
| PEG | 0.20 | -0.76 | |
| EV/EBITDA | 81.69 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.69% | 3.64% | |
| ROA | -1.73% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 52.90% | 44.99% | |
| Операц. маржа | 6.99% | 4.24% | |
| Чистая маржа | -7.91% | 3.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 0.37 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 1.99 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 1.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.94 | $1.35 | |
| Балансовая стоим. | $16.86 | $36.28 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DAY: скоринг 57/100 vs 44/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DAY — 63.9, XYZ — 53.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DAY на 0.9%, XYZ на 7.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DAY — 18.9 (нет тренда), XYZ — 17.5 (нет тренда). Волатильность: бета DAY — 1.18, XYZ — 2.05. XYZ значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) XYZ составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DAY | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.92 | 53.53 | |
| Stochastic %K | 100.00 | 33.01 | |
| CCI (20) | 245.14 | -62.47 | |
| MFI | 61.10 | 37.56 | |
| Williams %R | 0.00 | -66.99 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.54 | |
| Momentum (10) | 0.84 | 0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.86 | 17.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.75% | +0.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.81% | +0.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.94% | +7.45% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.17% | +3.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 839.22 | 124.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 2.05 | |
| ATR % | 0.39% | 3.85% | |
| Sharpe (1г) | 0.03 | 0.55 | |
| RS Rating | 49.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -3.35 | -14.07 | |
| BB ширина | 1.11 | 7.46 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DAY генерирует 1,76 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DAY — 18,10 млн $, XYZ — 1,30 млрд $. XYZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: DAY генерирует 171,50 млн $, XYZ — 2,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DAY | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 24,19 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 18,10 млн $ | 1,30 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.11 | $2.13 | |
| Операц. Cash Flow | 281,10 млн $ | 2,58 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 171,50 млн $ | 2,42 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | DAY | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DAY показывает лучшую среднюю доходность в августе (+9.24%), XYZ — в ноябре (+12.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DAY — март (-6.37%), для XYZ — сентябрь (-3.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYZ: +33.06% против +16.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dayforce Inc или Block, Inc.?
У кого выше рентабельность — DAY или XYZ?
Какие дивиденды у Dayforce Inc и Block, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dayforce Inc или Block, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DAY или XYZ?
Что лучше купить — DAY или XYZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией