Сравнение DAY vs WK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность DAY (P/E -74.52) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WK показывает P/E 194.56. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу WK: 2.94 vs 5.91 у DAY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA DAY — 81.69, у WK — 97.86. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Отрицательная чистая маржа DAY (-7.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DAY — 0.46, у WK — -62.90. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DAY | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -74.52 | 194.56 | |
| P/B | 4.14 | -218.97 | |
| P/S | 5.91 | 2.94 | |
| PEG | 0.20 | 0.54 | |
| EV/EBITDA | 81.69 | 97.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.69% | -46.74% | |
| ROA | -1.73% | 1.00% | |
| Валовая маржа | 52.90% | 79.40% | |
| Операц. маржа | 6.99% | -0.26% | |
| Чистая маржа | -7.91% | 1.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | -62.90 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 1.52 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 1.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.94 | $0.25 | |
| Балансовая стоим. | $16.86 | $-0.22 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DAY сильнее: 57/100 против 36/100 у WK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DAY составляет 63.9 (нейтральная зона), у WK — 45.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DAY торгуется выше SMA 50 (0.9%), тогда как WK ниже этой средней (-9.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DAY выше SMA 200 (+9.2%), WK — ниже (-33.0%). Долгосрочный тренд в пользу DAY. ADX: DAY — 18.9 (нет тренда), WK — 26.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WK менее волатилен — бета 0.07 против 1.18 у DAY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WK составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DAY | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.92 | 45.25 | |
| Stochastic %K | 100.00 | 48.87 | |
| CCI (20) | 245.14 | -40.56 | |
| MFI | 61.10 | 46.78 | |
| Williams %R | 0.00 | -51.13 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 0.22 | |
| Momentum (10) | 0.84 | -2.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.86 | 26.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.75% | +1.87% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.81% | -1.37% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.94% | -9.75% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.17% | -32.95% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 839.22 | 70.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 0.07 | |
| ATR % | 0.39% | 5.63% | |
| Sharpe (1г) | 0.03 | -0.49 | |
| RS Rating | 49.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -3.35 | -48.48 | |
| BB ширина | 1.11 | 27.31 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DAY — 1,76 млрд $, WK — 884,57 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: DAY зарабатывает 18,10 млн $, а WK фиксирует убыток (-26,17 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DAY — 171,50 млн $, WK — 138 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DAY | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 884,57 млн $ | |
| Чистая прибыль | 18,10 млн $ | -26,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.11 | $-0.47 | |
| Операц. Cash Flow | 281,10 млн $ | 140,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 171,50 млн $ | 138 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DAY | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DAY приходится на августе (+9.24%), а WK — на ноябре (+8.08%). Наименее удачные месяцы: DAY — март (-6.37%), WK — февраль (-3.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WK: +20.18% против +16.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dayforce Inc или Workiva Inc.?
У кого выше рентабельность — DAY или WK?
Какие дивиденды у Dayforce Inc и Workiva Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dayforce Inc или Workiva Inc.?
Какая акция лучше по технике — DAY или WK?
Что лучше купить — DAY или WK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией