Сравнение DAY vs WDAY

Тикер 1

Тикер 2

DAY19

20WDAY

DAY против WDAY — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации WDAY крупнее в 2.9× (32,30 млрд $ vs 11,18 млрд $). Убыточность DAY (P/E -74.52) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WDAY показывает P/E 47.73. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE DAY отрицательный (-5.69%), что говорит об убыточности. WDAY генерирует прибыль с ROE 7.97%. По этому критерию преимущество однозначно. DAY убыточен — чистая маржа -7.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. DAY набирает 57 из 100 по техническому скорингу, WDAY — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Dayforce Inc

DAYNYSE

69,86 $+0,94 $ (+1,36%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,18 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

6.9

Качество

4.9

Рост

4.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Workday, Inc.

WDAYNASDAQ

121,85 $-4,76 $ (-3,76%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 32,30 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

8.1

Качество

5.1

Рост

8.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

DAYWDAY

Фундаментальный анализ

DAY имеет отрицательный P/E (-74.52), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — WDAY прибылен с P/E 47.73. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) WDAY оценён ниже: 3.51 против 5.91. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA WDAY оценён ниже: 24.87 vs 81.69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE DAY отрицательный (-5.69%), что говорит об убыточности. WDAY генерирует прибыль с ROE 7.97%. По этому критерию преимущество однозначно. DAY убыточен — чистая маржа -7.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DAY — 0.46, WDAY — 0.49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DAYWDAY

Показатель	DAY	WDAY
Мультипликаторы оценки
P/E	-74.52	47.73
P/B	4.14	4.24
P/S	5.91	3.51
PEG	0.20	1.50
EV/EBITDA	81.69	24.87
Рентабельность
ROE	-5.69%	7.97%
ROA	-1.73%	3.83%
Валовая маржа	52.90%	75.70%
Операц. маржа	6.99%	8.90%
Чистая маржа	-7.91%	7.26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.46	0.49
Текущая ликв.	1.04	1.32
Быстрая ликв.	1.04	1.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.94	$2.65
Балансовая стоим.	$16.86	$29.87

Технический анализ

Техническая картина в пользу DAY: скоринг 57/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DAY — 63.9, WDAY — 46.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DAY выше на 0.9%, WDAY — ниже на -3.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DAY выше SMA 200 (+9.2%), WDAY — ниже (-35.6%). Долгосрочный тренд в пользу DAY. Сила тренда по ADX: DAY — 18.9 (нет тренда), WDAY — 12.7 (нет тренда). Волатильность: бета WDAY — 0.56, DAY — 1.18. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WDAY составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DAYWDAY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DAY	WDAY
Осцилляторы
RSI (14)	63.92	46.63
Stochastic %K	100.00	39.84
CCI (20)	245.14	-40.07
MFI	61.10	42.11
Williams %R	0.00	-60.16
MACD гистограмма	0.01	0.52
Momentum (10)	0.84	-9.03
Тренд
ADX	18.86	12.65
Цена vs EMA 9	+0.75%	-2.12%
Цена vs EMA 20	+0.81%	-2.01%
Цена vs SMA 50	+0.94%	-3.14%
Цена vs SMA 200	+9.17%	-35.64%
Объём
CMF	0.10	0.23
Volume Ratio	839.22	182.51
Волатильность и статистика
Beta	1.18	0.56
ATR %	0.39%	5.67%
Sharpe (1г)	0.03	-1.84
RS Rating	49.00	3.00
52w от хая	-3.35	-55.63
BB ширина	1.11	13.78

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DAY генерирует 1,76 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DAY — 18,10 млн $, WDAY — 693 млн $. WDAY генерирует больше чистой прибыли. FCF: DAY генерирует 171,50 млн $, WDAY — 2,78 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DAY	WDAY
Выручка	1,76 млрд $	9,55 млрд $
Чистая прибыль	18,10 млн $	693 млн $
EPS (TTM)	$0.11	$2.60
Операц. Cash Flow	281,10 млн $	2,94 млрд $
Free Cash Flow	171,50 млн $	2,78 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	DAY	WDAY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DAY показывает лучшую среднюю доходность в августе (+9.24%), WDAY — в августе (+9.65%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DAY — март (-6.37%), для WDAY — сентябрь (-4.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAY: +16.68% против +11.48%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DAY

+1.4

-2.0

-6.4

+0.8

+0.2

+1.4

+5.2

+9.2

-0.8

+3.1

+6.2

-1.7

WDAY

+3.9

-2.6

-2.1

-0.6

+1.3

+0.3

+1.8

+9.7

-4.8

-0.0

+5.9

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dayforce Inc или Workday, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — DAY или WDAY?

ROE DAY — -5.69%, WDAY — 7.97%. WDAY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Dayforce Inc и Workday, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Dayforce Inc или Workday, Inc.?

По объёму выручки: DAY — 1,76 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — DAY или WDAY?

Технический скоринг: DAY — 57/100, WDAY — 34/100. DAY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DAY или WDAY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DAY выигрывает 19, WDAY — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией