Сравнение DAY vs VRSN

Тикер 1

Тикер 2

DAY15

26VRSN

Инвесторы часто выбирают между DAY и VRSN — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации VRSN крупнее в 2.5× (27,84 млрд $ vs 11,18 млрд $). DAY имеет отрицательный P/E (-74.52), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — VRSN прибылен с P/E 33.01. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. DAY убыточен — чистая маржа -7.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. VRSN выплачивает дивиденды с доходностью 1.04% годовых, тогда как DAY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу VRSN сильнее: 78/100 против 57/100 у DAY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте VRSN уверенно лидирует со счётом 26:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Dayforce Inc

DAYNYSE

69,86 $+0,94 $ (+1,36%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,18 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

6.9

Качество

4.9

Рост

4.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

VeriSign, Inc.

VRSNNASDAQ

305,93 $+2,93 $ (+0,97%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 27,84 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.7

Качество

2.6

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

DAYVRSN

Фундаментальный анализ

P/E у DAY отрицательный (-74.52) — компания генерирует убытки. VRSN прибылен, P/E составляет 33.01. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) DAY дешевле: 5.91 против 16.38. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA VRSN оценён ниже: 24.40 vs 81.69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DAY убыточен — чистая маржа -7.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DAY — 0.46, VRSN — -0.81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DAYVRSN

Показатель	DAY	VRSN
Мультипликаторы оценки
P/E	-74.52	33.01
P/B	4.14	-12.54
P/S	5.91	16.38
PEG	0.20	3.11
EV/EBITDA	81.69	24.40
Рентабельность
ROE	-5.69%	-39.99%
ROA	-1.73%	64.82%
Валовая маржа	52.90%	88.35%
Операц. маржа	6.99%	67.93%
Чистая маржа	-7.91%	49.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.46	-0.81
Текущая ликв.	1.04	0.46
Быстрая ликв.	1.04	0.46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.04%
Коэфф. выплат	0.00%	34.42%
EPS	$-0.94	$9.18
Балансовая стоим.	$16.86	$-24.16

Технический анализ

VRSN набирает 78 из 100 по техническому скорингу, DAY — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DAY — 63.9 (нейтральная зона), VRSN — 73.8 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DAY на 0.9%, VRSN на 14.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DAY — 18.9 (нет тренда), VRSN — 30.5 (выраженный тренд). VRSN демонстрирует выраженный тренд, а DAY — нет. По бете VRSN стабильнее (0.20 vs 1.18). Значение ниже 0.8 делает VRSN защитной акцией.

DAYVRSN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DAY	VRSN
Осцилляторы
RSI (14)	63.92	73.84
Stochastic %K	100.00	92.57
CCI (20)	245.14	117.30
MFI	61.10	87.43
Williams %R	0.00	-7.43
MACD гистограмма	0.01	1.67
Momentum (10)	0.84	27.46
Тренд
ADX	18.86	30.48
Цена vs EMA 9	+0.75%	+2.84%
Цена vs EMA 20	+0.81%	+6.21%
Цена vs SMA 50	+0.94%	+14.06%
Цена vs SMA 200	+9.17%	+18.46%
Объём
CMF	0.10	0.32
Volume Ratio	839.22	130.57
Волатильность и статистика
Beta	1.18	0.20
ATR %	0.39%	2.62%
Sharpe (1г)	0.03	0.33
RS Rating	49.00	49.00
52w от хая	-3.35	-1.50
BB ширина	1.11	18.55

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DAY — 1,76 млрд $, VRSN — 1,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DAY — 18,10 млн $, VRSN — 825,70 млн $. VRSN генерирует больше чистой прибыли. FCF: DAY генерирует 171,50 млн $, VRSN — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DAY	VRSN
Выручка	1,76 млрд $	1,66 млрд $
Чистая прибыль	18,10 млн $	825,70 млн $
EPS (TTM)	$0.11	$8.83
Операц. Cash Flow	281,10 млн $	1,09 млрд $
Free Cash Flow	171,50 млн $	1,07 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: VRSN обеспечивает 1.04% годовой доходности, DAY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. VRSN выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как DAY не имеет дивидендной истории.

Показатель	DAY	VRSN
Див. доходность	—	1.04%
Годовые дивиденды	—	$1.62
Коэфф. выплат	—	34.42%
Лет выплат	0.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DAY — августе (+9.24%), для VRSN — ноябре (+4.60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DAY — март (-6.37%), для VRSN — сентябрь (-1.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAY: +16.68% против +11.68%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DAY

+1.4

-2.0

-6.4

+0.8

+0.2

+1.4

+5.2

+9.2

-0.8

+3.1

+6.2

-1.7

VRSN

+0.8

-0.6

+2.2

+1.5

+1.9

+1.3

-1.1

-0.8

+4.6

+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dayforce Inc или VeriSign, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — DAY или VRSN?

ROE DAY — -5.69%, VRSN — -39.99%. DAY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Dayforce Inc и VeriSign, Inc.?

VeriSign, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.04%. Dayforce Inc дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Dayforce Inc или VeriSign, Inc.?

По объёму выручки: DAY — 1,76 млрд $, VRSN — 1,66 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — DAY или VRSN?

Технический скоринг: DAY — 57/100, VRSN — 78/100. VRSN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DAY или VRSN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DAY выигрывает 15, VRSN — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией