Сравнение DAY vs U
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E DAY — -74.52, U — -16.95. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DAY — 0.46, U — 0.75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DAY | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -74.52 | -16.95 | |
| P/B | 4.14 | 3.83 | |
| P/S | 5.91 | 5.95 | |
| PEG | 0.20 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 81.69 | -39.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.69% | -21.33% | |
| ROA | -1.73% | -10.30% | |
| Валовая маржа | 52.90% | 59.38% | |
| Операц. маржа | 6.99% | -36.09% | |
| Чистая маржа | -7.91% | -34.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 1.95 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 1.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.94 | $-1.55 | |
| Балансовая стоим. | $16.86 | $7.46 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DAY: скоринг 57/100 vs 40/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DAY — 63.9, U — 52.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DAY на 0.9%, U на 11.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DAY выше SMA 200 (+9.2%), U — ниже (-23.0%). Долгосрочный тренд в пользу DAY. Сила тренда по ADX: DAY — 18.9 (нет тренда), U — 31.1 (выраженный тренд). U демонстрирует выраженный тренд, а DAY — нет. Волатильность: бета DAY — 1.18, U — 2.38. U значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) U составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DAY | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.92 | 52.03 | |
| Stochastic %K | 100.00 | 18.74 | |
| CCI (20) | 245.14 | -60.15 | |
| MFI | 61.10 | 46.22 | |
| Williams %R | 0.00 | -81.26 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.28 | |
| Momentum (10) | 0.84 | -1.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.86 | 31.12 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.75% | -1.81% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.81% | -0.42% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.94% | +11.19% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.17% | -22.97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 839.22 | 58.15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 2.38 | |
| ATR % | 0.39% | 5.97% | |
| Sharpe (1г) | 0.03 | 0.54 | |
| RS Rating | 49.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -3.35 | -49.70 | |
| BB ширина | 1.11 | 11.51 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DAY генерирует 1,76 млрд $, U — 1,85 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. U убыточен (чистая прибыль -402,76 млн $), тогда как DAY генерирует прибыль (18,10 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DAY генерирует 171,50 млн $, U — 403,93 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DAY | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 1,85 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 18,10 млн $ | -402,76 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.11 | $-0.96 | |
| Операц. Cash Flow | 281,10 млн $ | 422,95 млн $ | |
| Free Cash Flow | 171,50 млн $ | 403,93 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | DAY | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DAY показывает лучшую среднюю доходность в августе (+9.24%), U — в ноябре (+26.77%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DAY — март (-6.37%), для U — февраль (-12.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у U: +19.30% против +16.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dayforce Inc или Unity Software Inc.?
У кого выше рентабельность — DAY или U?
Какие дивиденды у Dayforce Inc и Unity Software Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dayforce Inc или Unity Software Inc.?
Какая акция лучше по технике — DAY или U?
Что лучше купить — DAY или U?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией