Сравнение DAY vs TYL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DAY имеет отрицательный P/E (-74.52), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TYL прибылен с P/E 42.93. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По EV/EBITDA TYL оценён ниже: 25.60 vs 81.69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE DAY отрицательный (-5.69%), что говорит об убыточности. TYL генерирует прибыль с ROE 8.71%. По этому критерию преимущество однозначно. DAY убыточен — чистая маржа -7.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DAY — 0.46, TYL — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DAY | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -74.52 | 42.93 | |
| P/B | 4.14 | 3.81 | |
| P/S | 5.91 | 5.62 | |
| PEG | 0.20 | 5.10 | |
| EV/EBITDA | 81.69 | 25.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.69% | 8.71% | |
| ROA | -1.73% | 6.58% | |
| Валовая маржа | 52.90% | 45.57% | |
| Операц. маржа | 6.99% | 15.47% | |
| Чистая маржа | -7.91% | 13.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 1.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.94 | $7.39 | |
| Балансовая стоим. | $16.86 | $83.28 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DAY: скоринг 57/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DAY — 63.9, TYL — 45.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DAY выше на 0.9%, TYL — ниже на -4.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DAY выше SMA 200 (+9.2%), TYL — ниже (-28.1%). Долгосрочный тренд в пользу DAY. Сила тренда по ADX: DAY — 18.9 (нет тренда), TYL — 13.8 (нет тренда). Волатильность: бета TYL — 0.29, DAY — 1.18. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TYL составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DAY | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.92 | 45.18 | |
| Stochastic %K | 100.00 | 35.70 | |
| CCI (20) | 245.14 | -59.07 | |
| MFI | 61.10 | 28.71 | |
| Williams %R | 0.00 | -64.30 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.04 | |
| Momentum (10) | 0.84 | -3.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.86 | 13.82 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.75% | +0.07% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.81% | -1.63% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.94% | -4.91% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.17% | -28.07% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 839.22 | 71.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 0.29 | |
| ATR % | 0.39% | 4.20% | |
| Sharpe (1г) | 0.03 | -1.80 | |
| RS Rating | 49.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -3.35 | -48.94 | |
| BB ширина | 1.11 | 17.84 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DAY генерирует 1,76 млрд $, TYL — 2,33 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DAY — 18,10 млн $, TYL — 315,60 млн $. TYL генерирует больше чистой прибыли. FCF: DAY генерирует 171,50 млн $, TYL — 637,53 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DAY | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 2,33 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 18,10 млн $ | 315,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.11 | $7.32 | |
| Операц. Cash Flow | 281,10 млн $ | 653,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 171,50 млн $ | 637,53 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. TYL выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как DAY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DAY | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.02 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DAY показывает лучшую среднюю доходность в августе (+9.24%), TYL — в июле (+4.31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DAY — март (-6.37%), для TYL — февраль (-2.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAY: +16.68% против +11.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dayforce Inc или Tyler Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — DAY или TYL?
Какие дивиденды у Dayforce Inc и Tyler Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dayforce Inc или Tyler Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DAY или TYL?
Что лучше купить — DAY или TYL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией