Сравнение DAY vs TOST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DAY имеет отрицательный P/E (-74.52), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TOST прибылен с P/E 33.23. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) TOST оценён ниже: 2.10 против 5.91. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DAY — 4.14, у TOST — 6.88. EV/EBITDA TOST — 28.28, у DAY — 81.69. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. DAY работает в убыток — ROE -5.69%, тогда как TOST показывает рентабельность 20.74%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа DAY (-7.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DAY — 0.46, у TOST — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DAY | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -74.52 | 33.23 | |
| P/B | 4.14 | 6.88 | |
| P/S | 5.91 | 2.10 | |
| PEG | 0.20 | 0.21 | |
| EV/EBITDA | 81.69 | 28.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.69% | 20.74% | |
| ROA | -1.73% | 13.32% | |
| Валовая маржа | 52.90% | 26.23% | |
| Операц. маржа | 6.99% | 5.63% | |
| Чистая маржа | -7.91% | 6.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 2.44 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.94 | $0.70 | |
| Балансовая стоим. | $16.86 | $3.39 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DAY: скоринг 57/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DAY — 63.9, TOST — 35.0. Обе акции находятся в одной зоне. DAY торгуется выше SMA 50 (0.9%), тогда как TOST ниже этой средней (-13.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DAY выше SMA 200 (+9.2%), TOST — ниже (-30.8%). Долгосрочный тренд в пользу DAY. ADX: DAY — 18.9 (нет тренда), TOST — 24.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DAY — 1.18, TOST — 1.25. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TOST составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DAY | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.92 | 34.98 | |
| Stochastic %K | 100.00 | 13.09 | |
| CCI (20) | 245.14 | -81.82 | |
| MFI | 61.10 | 39.13 | |
| Williams %R | 0.00 | -86.91 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.43 | |
| Momentum (10) | 0.84 | -4.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.86 | 24.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.75% | -2.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.81% | -8.18% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.94% | -13.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.17% | -30.76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 839.22 | 117.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 1.25 | |
| ATR % | 0.39% | 5.51% | |
| Sharpe (1г) | 0.03 | -1.33 | |
| RS Rating | 49.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -3.35 | -53.04 | |
| BB ширина | 1.11 | 41.46 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DAY генерирует 1,76 млрд $, TOST — 6,15 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DAY — 18,10 млн $, TOST — 342 млн $. TOST генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DAY — 171,50 млн $, TOST — 608 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DAY | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 6,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 18,10 млн $ | 342 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.11 | $0.59 | |
| Операц. Cash Flow | 281,10 млн $ | 661 млн $ | |
| Free Cash Flow | 171,50 млн $ | 608 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | DAY | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DAY показывает лучшую среднюю доходность в августе (+9.24%), TOST — в июле (+7.95%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DAY — март (-6.37%), TOST — сентябрь (-8.68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAY: +16.68% против +5.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dayforce Inc или Toast, Inc.?
У кого выше рентабельность — DAY или TOST?
Какие дивиденды у Dayforce Inc и Toast, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dayforce Inc или Toast, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DAY или TOST?
Что лучше купить — DAY или TOST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией