Сравнение DAY vs TENB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E DAY — -74.52, TENB — -251.12. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) TENB оценён ниже: 2.75 против 5.91. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DAY дешевле: 4.14 против 11.91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TENB оценён ниже: 27.16 vs 81.69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DAY — 0.46, TENB — 1.69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TENB ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DAY | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -74.52 | -251.12 | |
| P/B | 4.14 | 11.91 | |
| P/S | 5.91 | 2.75 | |
| PEG | 0.20 | -2.66 | |
| EV/EBITDA | 81.69 | 27.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.69% | -3.71% | |
| ROA | -1.73% | -0.73% | |
| Валовая маржа | 52.90% | 78.17% | |
| Операц. маржа | 6.99% | 2.95% | |
| Чистая маржа | -7.91% | -1.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 1.69 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.94 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $16.86 | $2.14 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TENB: скоринг 73/100 vs 57/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DAY — 63.9, TENB — 75.6. DAY в зоне нейтральная зона, а TENB — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: DAY на 0.9%, TENB на 28.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DAY — 18.9 (нет тренда), TENB — 26.4 (выраженный тренд). TENB демонстрирует выраженный тренд, а DAY — нет. Волатильность: бета TENB — 0.94, DAY — 1.18. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TENB составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DAY | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.92 | 75.56 | |
| Stochastic %K | 100.00 | 92.99 | |
| CCI (20) | 245.14 | 303.27 | |
| MFI | 61.10 | 66.48 | |
| Williams %R | 0.00 | -7.01 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 0.40 | |
| Momentum (10) | 0.84 | 4.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.86 | 26.40 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.75% | +11.56% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.81% | +17.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.94% | +28.60% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.17% | +3.32% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 839.22 | 185.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 0.94 | |
| ATR % | 0.39% | 4.96% | |
| Sharpe (1г) | 0.03 | -0.51 | |
| RS Rating | 49.00 | 20.00 | |
| 52w от хая | -3.35 | -28.55 | |
| BB ширина | 1.11 | 27.87 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DAY генерирует 1,76 млрд $, TENB — 999,40 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. TENB убыточен (чистая прибыль -36,12 млн $), тогда как DAY генерирует прибыль (18,10 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DAY генерирует 171,50 млн $, TENB — 254,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DAY | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 999,40 млн $ | |
| Чистая прибыль | 18,10 млн $ | -36,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.11 | $-0.30 | |
| Операц. Cash Flow | 281,10 млн $ | 266,75 млн $ | |
| Free Cash Flow | 171,50 млн $ | 254,65 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | DAY | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DAY показывает лучшую среднюю доходность в августе (+9.24%), TENB — в январе (+6.48%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DAY — март (-6.37%), для TENB — февраль (-4.93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAY: +16.68% против +6.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dayforce Inc или Tenable Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — DAY или TENB?
Какие дивиденды у Dayforce Inc и Tenable Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dayforce Inc или Tenable Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DAY или TENB?
Что лучше купить — DAY или TENB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией