Сравнение DAY vs TEAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E DAY — -74.52, TEAM — -103.79. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу TEAM: 3.66 vs 5.91 у DAY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DAY дешевле: 4.14 против 25.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DAY — 0.46, TEAM — 1.41. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DAY | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -74.52 | -103.79 | |
| P/B | 4.14 | 25.60 | |
| P/S | 5.91 | 3.66 | |
| PEG | 0.20 | -2.06 | |
| EV/EBITDA | 81.69 | -836.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.69% | -16.70% | |
| ROA | -1.73% | -3.84% | |
| Валовая маржа | 52.90% | 83.85% | |
| Операц. маржа | 6.99% | -3.71% | |
| Чистая маржа | -7.91% | -3.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 1.41 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 0.70 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 0.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.94 | $-0.83 | |
| Балансовая стоим. | $16.86 | $3.37 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 57/100 и 61/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у DAY составляет 63.9 (нейтральная зона), у TEAM — 56.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DAY на 0.9%, TEAM на 16.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DAY выше SMA 200 (+9.2%), TEAM — ниже (-33.7%). Долгосрочный тренд в пользу DAY. Сила тренда по ADX: DAY — 18.9 (нет тренда), TEAM — 23.2 (слабый тренд). TEAM менее волатилен — бета 0.91 против 1.18 у DAY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TEAM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DAY | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.92 | 56.16 | |
| Stochastic %K | 100.00 | 44.32 | |
| CCI (20) | 245.14 | 24.77 | |
| MFI | 61.10 | 56.60 | |
| Williams %R | 0.00 | -55.68 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.05 | |
| Momentum (10) | 0.84 | -2.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.86 | 23.16 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.75% | +0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.81% | +4.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.94% | +16.15% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.17% | -33.68% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 839.22 | 45.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 0.91 | |
| ATR % | 0.39% | 7.18% | |
| Sharpe (1г) | 0.03 | -1.38 | |
| RS Rating | 49.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -3.35 | -62.89 | |
| BB ширина | 1.11 | 43.82 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DAY — 1,76 млрд $, TEAM — 5,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. TEAM убыточен (чистая прибыль -256,69 млн $), тогда как DAY генерирует прибыль (18,10 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DAY генерирует 171,50 млн $, TEAM — 1,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DAY | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 5,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 18,10 млн $ | -256,69 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.11 | $-0.98 | |
| Операц. Cash Flow | 281,10 млн $ | 1,46 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 171,50 млн $ | 1,42 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DAY | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DAY приходится на августе (+9.24%), а TEAM — на июле (+6.94%). Слабые месяцы: для DAY — март (-6.37%), для TEAM — март (-4.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TEAM: +16.88% против +16.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dayforce Inc или Atlassian Corporation?
У кого выше рентабельность — DAY или TEAM?
Какие дивиденды у Dayforce Inc и Atlassian Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Dayforce Inc или Atlassian Corporation?
Какая акция лучше по технике — DAY или TEAM?
Что лучше купить — DAY или TEAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией