Сравнение DAY vs TDC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DAY имеет отрицательный P/E (-74.52), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TDC прибылен с P/E 7.31. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) TDC оценён ниже: 1.84 против 5.91. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DAY дешевле: 4.14 против 5.53. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TDC оценён ниже: 17.08 vs 81.69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE DAY отрицательный (-5.69%), что говорит об убыточности. TDC генерирует прибыль с ROE 142.47%. По этому критерию преимущество однозначно. DAY убыточен — чистая маржа -7.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DAY — 0.46, TDC — 0.99. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DAY | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -74.52 | 7.31 | |
| P/B | 4.14 | 5.53 | |
| P/S | 5.91 | 1.84 | |
| PEG | 0.20 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 81.69 | 17.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.69% | 142.47% | |
| ROA | -1.73% | 19.65% | |
| Валовая маржа | 52.90% | 60.21% | |
| Операц. маржа | 6.99% | 6.22% | |
| Чистая маржа | -7.91% | 24.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 0.99 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 1.30 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 1.29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.94 | $4.53 | |
| Балансовая стоим. | $16.86 | $5.99 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TDC: скоринг 82/100 vs 57/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DAY — 63.9, TDC — 66.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DAY на 0.9%, TDC на 17.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DAY — 18.9 (нет тренда), TDC — 25.1 (выраженный тренд). TDC демонстрирует выраженный тренд, а DAY — нет. Волатильность: бета DAY — 1.18, TDC — 1.47. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TDC составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DAY | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.92 | 66.16 | |
| Stochastic %K | 100.00 | 78.46 | |
| CCI (20) | 245.14 | 70.13 | |
| MFI | 61.10 | 73.29 | |
| Williams %R | 0.00 | -21.54 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 0.20 | |
| Momentum (10) | 0.84 | 3.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.86 | 25.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.75% | +1.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.81% | +6.09% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.94% | +17.71% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.17% | +23.46% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 839.22 | 64.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 1.47 | |
| ATR % | 0.39% | 4.29% | |
| Sharpe (1г) | 0.03 | 0.88 | |
| RS Rating | 49.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -3.35 | -21.57 | |
| BB ширина | 1.11 | 36.38 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DAY генерирует 1,76 млрд $, TDC — 1,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DAY — 18,10 млн $, TDC — 130 млн $. TDC генерирует больше чистой прибыли. FCF: DAY генерирует 171,50 млн $, TDC — 286 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DAY | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 18,10 млн $ | 130 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.11 | $1.38 | |
| Операц. Cash Flow | 281,10 млн $ | 305 млн $ | |
| Free Cash Flow | 171,50 млн $ | 286 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | DAY | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DAY показывает лучшую среднюю доходность в августе (+9.24%), TDC — в ноябре (+4.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DAY — март (-6.37%), для TDC — май (-3.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAY: +16.68% против +5.23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dayforce Inc или Teradata Corporation?
У кого выше рентабельность — DAY или TDC?
Какие дивиденды у Dayforce Inc и Teradata Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Dayforce Inc или Teradata Corporation?
Какая акция лучше по технике — DAY или TDC?
Что лучше купить — DAY или TDC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией