Сравнение DAY vs STUB

Тикер 1

Тикер 2

DAY20

15STUB

Dayforce Inc (DAY) и StubHub Holdings, Inc. (STUB) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации DAY крупнее в 3.2× (11,18 млрд $ vs 3,45 млрд $). Обе компании убыточны: P/E DAY — -74.52, STUB — -1.96. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа DAY (-7.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. STUB набирает 78 из 100 по техническому скорингу, DAY — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:15 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Dayforce Inc

DAYNYSE

69,86 $+0,94 $ (+1,36%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,18 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

6.9

Качество

4.9

Рост

4.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

StubHub Holdings, Inc.

STUBNYSE

9,84 $-0,16 $ (-1,60%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,45 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

10.0

Качество

3.9

Рост

2.8

Техника

8.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

DAYSTUB

Фундаментальный анализ

Ни DAY (P/E -74.52), ни STUB (P/E -1.96) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) STUB оценён ниже: 1.96 против 5.91. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B STUB — 1.78, у DAY — 4.14. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DAY — 0.46, у STUB — 0.74. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DAYSTUB

Показатель	DAY	STUB
Мультипликаторы оценки
P/E	-74.52	-1.96
P/B	4.14	1.78
P/S	5.91	1.96
PEG	0.20	-0.01
EV/EBITDA	81.69	-2.60
Рентабельность
ROE	-5.69%	-94.27%
ROA	-1.73%	-34.29%
Валовая маржа	52.90%	81.15%
Операц. маржа	6.99%	-71.69%
Чистая маржа	-7.91%	-102.35%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.46	0.74
Текущая ликв.	1.04	1.10
Быстрая ликв.	1.04	1.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.94	$-5.11
Балансовая стоим.	$16.86	$5.62

Технический анализ

Техническая картина в пользу STUB: скоринг 78/100 vs 57/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DAY — 63.9, STUB — 79.0. DAY в зоне нейтральная зона, а STUB — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. DAY и STUB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.9% и +38.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DAY — 18.9 (нет тренда), STUB — 25.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DAY — 1.18, STUB — 3.59. STUB значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) STUB составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DAYSTUB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DAY	STUB
Осцилляторы
RSI (14)	63.92	79.05
Stochastic %K	100.00	94.23
CCI (20)	245.14	194.12
MFI	61.10	72.03
Williams %R	0.00	-5.77
MACD гистограмма	0.01	0.27
Momentum (10)	0.84	2.40
Тренд
ADX	18.86	24.96
Цена vs EMA 9	+0.75%	+13.76%
Цена vs EMA 20	+0.81%	+22.89%
Цена vs SMA 50	+0.94%	+38.30%
Цена vs SMA 200	+9.17%	—
Объём
CMF	0.10	0.12
Volume Ratio	839.22	141.18
Волатильность и статистика
Beta	1.18	3.59
ATR %	0.39%	6.16%
Sharpe (1г)	0.03	—
RS Rating	49.00	—
52w от хая	-3.35	-64.14
BB ширина	1.11	43.21

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DAY генерирует 1,76 млрд $, STUB — 1,75 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: DAY зарабатывает 18,10 млн $, а STUB фиксирует убыток (-1,91 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DAY — 171,50 млн $, STUB — 191,18 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DAY	STUB
Выручка	1,76 млрд $	1,75 млрд $
Чистая прибыль	18,10 млн $	-1,91 млрд $
EPS (TTM)	$0.11	$-5.76
Операц. Cash Flow	281,10 млн $	192,57 млн $
Free Cash Flow	171,50 млн $	191,18 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	DAY	STUB
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DAY показывает лучшую среднюю доходность в августе (+9.24%), STUB — в декабре (+22.11%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DAY — март (-6.37%), STUB — март (-36.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DAY

+1.4

-2.0

-6.4

+0.8

+0.2

+1.4

+5.2

+9.2

-0.8

+3.1

+6.2

-1.7

STUB

-1.2

-26.9

-36.7

+19.5

+0.0

-23.4

+11.9

-34.5

+22.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dayforce Inc или StubHub Holdings, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — DAY или STUB?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DAY — -5.69%, STUB — -94.27%. Преимущество у DAY.

Какие дивиденды у Dayforce Inc и StubHub Holdings, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Dayforce Inc или StubHub Holdings, Inc.?

Выручка DAY за TTM — 1,76 млрд $, STUB — 1,75 млрд $. STUB генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — DAY или STUB?

Технический скоринг: DAY — 57/100, STUB — 78/100. STUB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DAY или STUB?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:15 в пользу DAY по 40 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией