Сравнение DAY vs SSNC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у DAY отрицательный (-74.52) — компания генерирует убытки. SSNC прибылен, P/E составляет 20.04. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) SSNC дешевле: 2.53 против 5.91. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SSNC дешевле: 2.37 против 4.14. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SSNC оценён ниже: 10.85 vs 81.69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE DAY отрицательный (-5.69%), что говорит об убыточности. SSNC генерирует прибыль с ROE 11.74%. По этому критерию преимущество однозначно. DAY убыточен — чистая маржа -7.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DAY — 0.46, SSNC — 1.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DAY | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -74.52 | 20.04 | |
| P/B | 4.14 | 2.37 | |
| P/S | 5.91 | 2.53 | |
| PEG | 0.20 | 33.26 | |
| EV/EBITDA | 81.69 | 10.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.69% | 11.74% | |
| ROA | -1.73% | 3.98% | |
| Валовая маржа | 52.90% | 48.03% | |
| Операц. маржа | 6.99% | 23.22% | |
| Чистая маржа | -7.91% | 12.65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 1.12 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.58% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 31.79% | |
| EPS | $-0.94 | $3.35 | |
| Балансовая стоим. | $16.86 | $28.56 | |
Технический анализ
DAY набирает 57 из 100 по техническому скорингу, SSNC — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DAY — 63.9 (нейтральная зона), SSNC — 45.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: DAY выше на 0.9%, SSNC — ниже на -2.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DAY выше SMA 200 (+9.2%), SSNC — ниже (-16.6%). Долгосрочный тренд в пользу DAY. Сила тренда по ADX: DAY — 18.9 (нет тренда), SSNC — 20.7 (слабый тренд). По бете SSNC стабильнее (0.74 vs 1.18). Значение ниже 0.8 делает SSNC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SSNC составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DAY | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.92 | 45.06 | |
| Stochastic %K | 100.00 | 37.25 | |
| CCI (20) | 245.14 | -18.02 | |
| MFI | 61.10 | 35.42 | |
| Williams %R | 0.00 | -62.75 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.03 | |
| Momentum (10) | 0.84 | -3.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.86 | 20.66 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.75% | +0.22% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.81% | -0.96% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.94% | -2.91% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.17% | -16.62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 839.22 | 97.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 0.74 | |
| ATR % | 0.39% | 3.11% | |
| Sharpe (1г) | 0.03 | -0.76 | |
| RS Rating | 49.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -3.35 | -26.49 | |
| BB ширина | 1.11 | 9.97 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DAY — 1,76 млрд $, SSNC — 6,27 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DAY — 18,10 млн $, SSNC — 796,90 млн $. SSNC генерирует больше чистой прибыли. FCF: DAY генерирует 171,50 млн $, SSNC — 1,66 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DAY | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 6,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 18,10 млн $ | 796,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.11 | $3.26 | |
| Операц. Cash Flow | 281,10 млн $ | 1,74 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 171,50 млн $ | 1,66 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SSNC обеспечивает 1.58% годовой доходности, DAY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SSNC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DAY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DAY | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.58% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.27 | |
| Коэфф. выплат | — | 31.79% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -16.87% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DAY — августе (+9.24%), для SSNC — январе (+4.93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DAY — март (-6.37%), для SSNC — сентябрь (-2.95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAY: +16.68% против +11.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dayforce Inc или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — DAY или SSNC?
Какие дивиденды у Dayforce Inc и SS&C Technologies Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dayforce Inc или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DAY или SSNC?
Что лучше купить — DAY или SSNC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией