Сравнение DAY vs SPSC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность DAY (P/E -74.52) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SPSC показывает P/E 22.11. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу SPSC: 2.59 vs 5.91 у DAY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SPSC дешевле: 2.09 против 4.14. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SPSC оценён ниже: 10.18 vs 81.69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE DAY отрицательный (-5.69%), что говорит об убыточности. SPSC генерирует прибыль с ROE 9.45%. По этому критерию преимущество однозначно. DAY убыточен — чистая маржа -7.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DAY — 0.46, SPSC — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DAY | SPSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -74.52 | 22.11 | |
| P/B | 4.14 | 2.09 | |
| P/S | 5.91 | 2.59 | |
| PEG | 0.20 | 2.00 | |
| EV/EBITDA | 81.69 | 10.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.69% | 9.45% | |
| ROA | -1.73% | 7.83% | |
| Валовая маржа | 52.90% | 66.82% | |
| Операц. маржа | 6.99% | 15.34% | |
| Чистая маржа | -7.91% | 11.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 2.12 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 2.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.94 | $2.43 | |
| Балансовая стоим. | $16.86 | $25.74 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DAY сильнее: 57/100 против 29/100 у SPSC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DAY составляет 63.9 (нейтральная зона), у SPSC — 47.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DAY выше на 0.9%, SPSC — ниже на -3.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DAY выше SMA 200 (+9.2%), SPSC — ниже (-35.4%). Долгосрочный тренд в пользу DAY. Сила тренда по ADX: DAY — 18.9 (нет тренда), SPSC — 14.7 (нет тренда). SPSC менее волатилен — бета 0.85 против 1.18 у DAY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SPSC составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DAY | SPSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.92 | 47.18 | |
| Stochastic %K | 100.00 | 43.56 | |
| CCI (20) | 245.14 | -59.62 | |
| MFI | 61.10 | 42.59 | |
| Williams %R | 0.00 | -56.44 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.13 | |
| Momentum (10) | 0.84 | -2.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.86 | 14.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.75% | +1.39% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.81% | -0.61% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.94% | -3.92% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.17% | -35.40% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 839.22 | 85.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 0.85 | |
| ATR % | 0.39% | 5.13% | |
| Sharpe (1г) | 0.03 | -1.98 | |
| RS Rating | 49.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -3.35 | -64.22 | |
| BB ширина | 1.11 | 19.23 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DAY — 1,76 млрд $, SPSC — 751,50 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DAY — 18,10 млн $, SPSC — 93,34 млн $. SPSC генерирует больше чистой прибыли. FCF: DAY генерирует 171,50 млн $, SPSC — 152,27 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DAY | SPSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 751,50 млн $ | |
| Чистая прибыль | 18,10 млн $ | 93,34 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.11 | $2.46 | |
| Операц. Cash Flow | 281,10 млн $ | 178,79 млн $ | |
| Free Cash Flow | 171,50 млн $ | 152,27 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DAY | SPSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DAY приходится на августе (+9.24%), а SPSC — на ноябре (+6.59%). Слабые месяцы: для DAY — март (-6.37%), для SPSC — февраль (-6.39%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAY: +16.68% против +12.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dayforce Inc или SPS Commerce, Inc.?
У кого выше рентабельность — DAY или SPSC?
Какие дивиденды у Dayforce Inc и SPS Commerce, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dayforce Inc или SPS Commerce, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DAY или SPSC?
Что лучше купить — DAY или SPSC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией