Сравнение DAY vs SNPS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DAY имеет отрицательный P/E (-74.52), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SNPS прибылен с P/E 72.57. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) DAY оценён ниже: 5.91 против 11.94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SNPS — 2.62, у DAY — 4.14. EV/EBITDA SNPS — 39.20, у DAY — 81.69. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. DAY работает в убыток — ROE -5.69%, тогда как SNPS показывает рентабельность 4.57%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа DAY (-7.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DAY — 0.46, у SNPS — 0.33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SNPS ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DAY | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -74.52 | 72.57 | |
| P/B | 4.14 | 2.62 | |
| P/S | 5.91 | 11.94 | |
| PEG | 0.20 | -1.39 | |
| EV/EBITDA | 81.69 | 39.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.69% | 4.57% | |
| ROA | -1.73% | 2.33% | |
| Валовая маржа | 52.90% | 75.14% | |
| Операц. маржа | 6.99% | 10.82% | |
| Чистая маржа | -7.91% | 13.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 0.33 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 0.80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.94 | $6.88 | |
| Балансовая стоим. | $16.86 | $190.72 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SNPS: скоринг 73/100 vs 57/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DAY — 63.9, SNPS — 58.6. Обе акции находятся в одной зоне. DAY и SNPS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.9% и +10.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DAY — 18.9 (нет тренда), SNPS — 22.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DAY — 1.18, SNPS — 1.78. SNPS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SNPS составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DAY | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.92 | 58.57 | |
| Stochastic %K | 100.00 | 54.73 | |
| CCI (20) | 245.14 | -37.87 | |
| MFI | 61.10 | 48.72 | |
| Williams %R | 0.00 | -45.27 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -3.50 | |
| Momentum (10) | 0.84 | -5.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.86 | 22.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.75% | -0.46% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.81% | +1.44% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.94% | +10.65% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.17% | +4.50% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 839.22 | 121.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 1.78 | |
| ATR % | 0.39% | 3.06% | |
| Sharpe (1г) | 0.03 | 0.17 | |
| RS Rating | 49.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -3.35 | -23.45 | |
| BB ширина | 1.11 | 11.11 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DAY генерирует 1,76 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DAY — 18,10 млн $, SNPS — 1,33 млрд $. SNPS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DAY — 171,50 млн $, SNPS — 1,35 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DAY | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 7,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 18,10 млн $ | 1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.11 | $8.13 | |
| Операц. Cash Flow | 281,10 млн $ | 1,52 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 171,50 млн $ | 1,35 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | DAY | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DAY показывает лучшую среднюю доходность в августе (+9.24%), SNPS — в мае (+7.21%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DAY — март (-6.37%), SNPS — сентябрь (-3.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNPS: +26.43% против +16.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dayforce Inc или Synopsys, Inc.?
У кого выше рентабельность — DAY или SNPS?
Какие дивиденды у Dayforce Inc и Synopsys, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dayforce Inc или Synopsys, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DAY или SNPS?
Что лучше купить — DAY или SNPS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией