Сравнение DAY vs SNOW

Тикер 1

Тикер 2

DAY24

14SNOW

DAY против SNOW — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации SNOW крупнее в 5.1× (57,23 млрд $ vs 11,18 млрд $). Ни DAY (P/E -74.52), ни SNOW (P/E -42.92) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. DAY убыточен — чистая маржа -7.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. SNOW набирает 72 из 100 по техническому скорингу, DAY — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 24:14 — убедительное преимущество DAY. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Dayforce Inc

DAYNYSE

69,86 $+0,94 $ (+1,36%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,18 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

6.9

Качество

4.9

Рост

4.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Snowflake Inc.

SNOWNYSE

165,54 $-1,43 $ (-0,86%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 57,23 млрд $

ETP Rank2.1

Стоимость

2.7

Качество

3.7

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

DAYSNOW

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E DAY — -74.52, SNOW — -42.92. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) DAY оценён ниже: 5.91 против 12.32. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DAY дешевле: 4.14 против 29.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DAY — 0.46, SNOW — 1.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DAYSNOW

Показатель	DAY	SNOW
Мультипликаторы оценки
P/E	-74.52	-42.92
P/B	4.14	29.70
P/S	5.91	12.32
PEG	0.20	14.71
EV/EBITDA	81.69	-45.91
Рентабельность
ROE	-5.69%	-60.27%
ROA	-1.73%	-14.58%
Валовая маржа	52.90%	67.17%
Операц. маржа	6.99%	-30.64%
Чистая маржа	-7.91%	-28.43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.46	1.42
Текущая ликв.	1.04	1.30
Быстрая ликв.	1.04	1.30
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.94	$-3.89
Балансовая стоим.	$16.86	$5.62

Технический анализ

Техническая картина в пользу SNOW: скоринг 72/100 vs 57/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DAY — 63.9, SNOW — 63.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DAY на 0.9%, SNOW на 8.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DAY выше SMA 200 (+9.2%), SNOW — ниже (-17.8%). Долгосрочный тренд в пользу DAY. Сила тренда по ADX: DAY — 18.9 (нет тренда), SNOW — 16.1 (нет тренда). Волатильность: бета DAY — 1.18, SNOW — 1.24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SNOW составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DAYSNOW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DAY	SNOW
Осцилляторы
RSI (14)	63.92	63.51
Stochastic %K	100.00	75.45
CCI (20)	245.14	158.84
MFI	61.10	59.79
Williams %R	0.00	-24.55
MACD гистограмма	0.01	3.02
Momentum (10)	0.84	27.23
Тренд
ADX	18.86	16.06
Цена vs EMA 9	+0.75%	+5.12%
Цена vs EMA 20	+0.81%	+8.72%
Цена vs SMA 50	+0.94%	+8.82%
Цена vs SMA 200	+9.17%	-17.79%
Объём
CMF	0.10	0.20
Volume Ratio	839.22	83.13
Волатильность и статистика
Beta	1.18	1.24
ATR %	0.39%	5.11%
Sharpe (1г)	0.03	0.00
RS Rating	49.00	36.00
52w от хая	-3.35	-40.51
BB ширина	1.11	24.68

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DAY генерирует 1,76 млрд $, SNOW — 4,68 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. SNOW убыточен (чистая прибыль -1,33 млрд $), тогда как DAY генерирует прибыль (18,10 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DAY генерирует 171,50 млн $, SNOW — 1,12 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DAY	SNOW
Выручка	1,76 млрд $	4,68 млрд $
Чистая прибыль	18,10 млн $	-1,33 млрд $
EPS (TTM)	$0.11	$-3.95
Операц. Cash Flow	281,10 млн $	1,22 млрд $
Free Cash Flow	171,50 млн $	1,12 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	DAY	SNOW
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DAY показывает лучшую среднюю доходность в августе (+9.24%), SNOW — в ноябре (+14.33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DAY — март (-6.37%), для SNOW — март (-11.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAY: +16.68% против +3.96%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DAY

+1.4

-2.0

-6.4

+0.8

+0.2

+1.4

+5.2

+9.2

-0.8

+3.1

+6.2

-1.7

SNOW

+0.7

-6.9

-11.6

-6.3

+0.5

+4.2

+2.2

+6.1

-0.8

+5.3

+14.3

-3.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dayforce Inc или Snowflake Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — DAY или SNOW?

ROE DAY — -5.69%, SNOW — -60.27%. DAY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Dayforce Inc и Snowflake Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Dayforce Inc или Snowflake Inc.?

По объёму выручки: DAY — 1,76 млрд $, SNOW — 4,68 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — DAY или SNOW?

Технический скоринг: DAY — 57/100, SNOW — 72/100. SNOW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DAY или SNOW?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DAY выигрывает 24, SNOW — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией