Сравнение DAY vs SAIL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E DAY — -74.52, SAIL — -31.17. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) DAY оценён ниже: 5.91 против 7.93. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SAIL дешевле: 1.23 против 4.14. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DAY — 0.46, SAIL — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DAY | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -74.52 | -31.17 | |
| P/B | 4.14 | 1.23 | |
| P/S | 5.91 | 7.93 | |
| PEG | 0.20 | -0.19 | |
| EV/EBITDA | 81.69 | -90.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.69% | -3.96% | |
| ROA | -1.73% | -3.55% | |
| Валовая маржа | 52.90% | 64.47% | |
| Операц. маржа | 6.99% | -28.70% | |
| Чистая маржа | -7.91% | -25.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.94 | $-0.48 | |
| Балансовая стоим. | $16.86 | $12.18 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SAIL: скоринг 67/100 vs 57/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DAY — 63.9, SAIL — 71.5. DAY в зоне нейтральная зона, а SAIL — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: DAY на 0.9%, SAIL на 19.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DAY выше SMA 200 (+9.2%), SAIL — ниже (-15.3%). Долгосрочный тренд в пользу DAY. Сила тренда по ADX: DAY — 18.9 (нет тренда), SAIL — 19.5 (нет тренда). Волатильность: бета DAY — 1.18, SAIL — 1.64. SAIL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SAIL составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DAY | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.92 | 71.47 | |
| Stochastic %K | 100.00 | 97.88 | |
| CCI (20) | 245.14 | 167.52 | |
| MFI | 61.10 | 63.34 | |
| Williams %R | 0.00 | -2.12 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 0.40 | |
| Momentum (10) | 0.84 | 2.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.86 | 19.46 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.75% | +8.45% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.81% | +14.91% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.94% | +19.44% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.17% | -15.30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 839.22 | 69.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 1.64 | |
| ATR % | 0.39% | 5.42% | |
| Sharpe (1г) | 0.03 | -0.04 | |
| RS Rating | 49.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -3.35 | -39.84 | |
| BB ширина | 1.11 | 38.52 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DAY генерирует 1,76 млрд $, SAIL — 1,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. SAIL убыточен (чистая прибыль -270,05 млн $), тогда как DAY генерирует прибыль (18,10 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DAY генерирует 171,50 млн $, SAIL — 51,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DAY | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 1,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 18,10 млн $ | -270,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.11 | $-0.52 | |
| Операц. Cash Flow | 281,10 млн $ | 70,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | 171,50 млн $ | 51,75 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | DAY | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DAY показывает лучшую среднюю доходность в августе (+9.24%), SAIL — в июне (+31.83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DAY — март (-6.37%), для SAIL — январь (-17.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dayforce Inc или SailPoint, Inc.?
У кого выше рентабельность — DAY или SAIL?
Какие дивиденды у Dayforce Inc и SailPoint, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dayforce Inc или SailPoint, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DAY или SAIL?
Что лучше купить — DAY или SAIL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией