Сравнение DAY vs S
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E DAY — -74.52, S — -13.35. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DAY — 0.46, S — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DAY | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -74.52 | -13.35 | |
| P/B | 4.14 | 4.19 | |
| P/S | 5.91 | 6.02 | |
| PEG | 0.20 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 81.69 | -21.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.69% | -29.84% | |
| ROA | -1.73% | -18.49% | |
| Валовая маржа | 52.90% | 74.94% | |
| Операц. маржа | 6.99% | -32.09% | |
| Чистая маржа | -7.91% | -45.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 1.39 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 1.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.94 | $-1.35 | |
| Балансовая стоим. | $16.86 | $4.29 | |
Технический анализ
S набирает 72 из 100 по техническому скорингу, DAY — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DAY — 63.9 (нейтральная зона), S — 72.3 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DAY на 0.9%, S на 24.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DAY — 18.9 (нет тренда), S — 28.1 (выраженный тренд). S демонстрирует выраженный тренд, а DAY — нет. По бете DAY стабильнее (1.18 vs 1.22). Дневная волатильность (ATR%) S составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DAY | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.92 | 72.26 | |
| Stochastic %K | 100.00 | 95.89 | |
| CCI (20) | 245.14 | 148.07 | |
| MFI | 61.10 | 85.61 | |
| Williams %R | 0.00 | -4.11 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 0.20 | |
| Momentum (10) | 0.84 | 2.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.86 | 28.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.75% | +6.33% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.81% | +12.26% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.94% | +24.16% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.17% | +15.31% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | 0.34 | |
| Volume Ratio | 839.22 | 113.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 1.22 | |
| ATR % | 0.39% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | 0.03 | -0.10 | |
| RS Rating | 49.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -3.35 | -16.03 | |
| BB ширина | 1.11 | 29.72 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DAY — 1,76 млрд $, S — 1 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. S убыточен (чистая прибыль -450,74 млн $), тогда как DAY генерирует прибыль (18,10 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DAY генерирует 171,50 млн $, S — 75,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DAY | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 18,10 млн $ | -450,74 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.11 | $-1.37 | |
| Операц. Cash Flow | 281,10 млн $ | 76,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 171,50 млн $ | 75,90 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как DAY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DAY | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -27.52% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DAY — августе (+9.24%), для S — июле (+10.50%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DAY — март (-6.37%), для S — май (-6.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dayforce Inc или SentinelOne, Inc.?
У кого выше рентабельность — DAY или S?
Какие дивиденды у Dayforce Inc и SentinelOne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dayforce Inc или SentinelOne, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DAY или S?
Что лучше купить — DAY или S?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией