Сравнение DAY vs RUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни DAY (P/E -74.52), ни RUM (P/E -17.58) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу DAY: 5.91 vs 31.27 у RUM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DAY — 4.14, у RUM — 7.70. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DAY — 0.46, у RUM — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DAY | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -74.52 | -17.58 | |
| P/B | 4.14 | 7.70 | |
| P/S | 5.91 | 31.27 | |
| PEG | 0.20 | -0.74 | |
| EV/EBITDA | 81.69 | -52.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.69% | -38.36% | |
| ROA | -1.73% | -35.17% | |
| Валовая маржа | 52.90% | 14.71% | |
| Операц. маржа | 6.99% | -69.28% | |
| Чистая маржа | -7.91% | -106.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 4.70 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 4.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.94 | $-0.42 | |
| Балансовая стоим. | $16.86 | $0.96 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 57/100 и 61/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у DAY составляет 63.9 (нейтральная зона), у RUM — 52.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DAY и RUM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.9% и +18.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DAY — 18.9 (нет тренда), RUM — 42.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DAY менее волатилен — бета 1.18 против 3.00 у RUM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DAY | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.92 | 52.83 | |
| Stochastic %K | 100.00 | 29.97 | |
| CCI (20) | 245.14 | -32.29 | |
| MFI | 61.10 | 50.20 | |
| Williams %R | 0.00 | -70.03 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.12 | |
| Momentum (10) | 0.84 | -0.68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.86 | 42.86 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.75% | -2.43% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.81% | +0.73% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.94% | +18.59% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.17% | +11.18% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 839.22 | 70.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 3.00 | |
| ATR % | 0.39% | 8.35% | |
| Sharpe (1г) | 0.03 | -0.14 | |
| RS Rating | 49.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -3.35 | -32.94 | |
| BB ширина | 1.11 | 29.44 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DAY — 1,76 млрд $, RUM — 100,62 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: DAY зарабатывает 18,10 млн $, а RUM фиксирует убыток (-81,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DAY — 171,50 млн $, RUM — -74,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DAY | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 100,62 млн $ | |
| Чистая прибыль | 18,10 млн $ | -81,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.11 | $-0.32 | |
| Операц. Cash Flow | 281,10 млн $ | -70,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 171,50 млн $ | -74,50 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DAY | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DAY приходится на августе (+9.24%), а RUM — на январе (+22.12%). Наименее удачные месяцы: DAY — март (-6.37%), RUM — февраль (-9.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUM: +26.40% против +16.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dayforce Inc или Rumble Inc.?
У кого выше рентабельность — DAY или RUM?
Какие дивиденды у Dayforce Inc и Rumble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dayforce Inc или Rumble Inc.?
Какая акция лучше по технике — DAY или RUM?
Что лучше купить — DAY или RUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией