Сравнение DAY vs RNG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DAY имеет отрицательный P/E (-74.52), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RNG прибылен с P/E 43.68. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) RNG оценён ниже: 1.50 против 5.91. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA RNG оценён ниже: 14.09 vs 81.69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DAY убыточен — чистая маржа -7.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DAY — 0.46, RNG — -2.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RNG ниже 1 (0.89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DAY | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -74.52 | 43.68 | |
| P/B | 4.14 | -6.05 | |
| P/S | 5.91 | 1.50 | |
| PEG | 0.20 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 81.69 | 14.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.69% | -16.71% | |
| ROA | -1.73% | 5.93% | |
| Валовая маржа | 52.90% | 71.62% | |
| Операц. маржа | 6.99% | 6.51% | |
| Чистая маржа | -7.91% | 3.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | -2.35 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 0.89 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 0.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 7.60% | |
| EPS | $-0.94 | $1.00 | |
| Балансовая стоим. | $16.86 | $-7.20 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 57/100 и 60/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: DAY — 63.9, RNG — 55.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DAY на 0.9%, RNG на 9.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DAY — 18.9 (нет тренда), RNG — 17.3 (нет тренда). Волатильность: бета DAY — 1.18, RNG — 1.49. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RNG составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DAY | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.92 | 55.85 | |
| Stochastic %K | 100.00 | 51.95 | |
| CCI (20) | 245.14 | 4.81 | |
| MFI | 61.10 | 48.90 | |
| Williams %R | 0.00 | -48.05 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.35 | |
| Momentum (10) | 0.84 | -2.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.86 | 17.32 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.75% | +3.08% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.81% | +3.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.94% | +9.59% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.17% | +35.47% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 839.22 | 64.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 1.49 | |
| ATR % | 0.39% | 6.49% | |
| Sharpe (1г) | 0.03 | 0.94 | |
| RS Rating | 49.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -3.35 | -10.42 | |
| BB ширина | 1.11 | 26.78 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DAY генерирует 1,76 млрд $, RNG — 2,52 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DAY — 18,10 млн $, RNG — 43,39 млн $. RNG генерирует больше чистой прибыли. FCF: DAY генерирует 171,50 млн $, RNG — 587,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DAY | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 2,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 18,10 млн $ | 43,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.11 | $0.50 | |
| Операц. Cash Flow | 281,10 млн $ | 617,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 171,50 млн $ | 587,32 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RNG обеспечивает 0.17% годовой доходности, DAY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RNG выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как DAY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DAY | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.15 | |
| Коэфф. выплат | — | 7.60% | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DAY показывает лучшую среднюю доходность в августе (+9.24%), RNG — в июле (+5.17%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DAY — март (-6.37%), для RNG — сентябрь (-5.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAY: +16.68% против +10.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dayforce Inc или RingCentral, Inc.?
У кого выше рентабельность — DAY или RNG?
Какие дивиденды у Dayforce Inc и RingCentral, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dayforce Inc или RingCentral, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DAY или RNG?
Что лучше купить — DAY или RNG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией