Сравнение DAY vs RELY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность DAY (P/E -74.52) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RELY показывает P/E 43.11. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу RELY: 2.63 vs 5.91 у DAY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA RELY — 26.63, у DAY — 81.69. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. DAY работает в убыток — ROE -5.69%, тогда как RELY показывает рентабельность 12.66%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа DAY (-7.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DAY — 0.46, у RELY — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DAY | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -74.52 | 43.11 | |
| P/B | 4.14 | 5.02 | |
| P/S | 5.91 | 2.63 | |
| PEG | 0.20 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 81.69 | 26.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.69% | 12.66% | |
| ROA | -1.73% | 7.62% | |
| Валовая маржа | 52.90% | 59.18% | |
| Операц. маржа | 6.99% | 7.57% | |
| Чистая маржа | -7.91% | 6.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 2.84 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 2.84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.94 | $0.50 | |
| Балансовая стоим. | $16.86 | $4.30 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DAY сильнее: 57/100 против 43/100 у RELY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DAY составляет 63.9 (нейтральная зона), у RELY — 50.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DAY и RELY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.9% и +12.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DAY — 18.9 (нет тренда), RELY — 33.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RELY менее волатилен — бета 1.16 против 1.18 у DAY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RELY составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DAY | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.92 | 50.77 | |
| Stochastic %K | 100.00 | 21.04 | |
| CCI (20) | 245.14 | -75.42 | |
| MFI | 61.10 | 34.48 | |
| Williams %R | 0.00 | -78.96 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.47 | |
| Momentum (10) | 0.84 | -2.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.86 | 33.57 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.75% | -3.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.81% | -1.82% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.94% | +12.71% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.17% | +31.41% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 839.22 | 57.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 1.16 | |
| ATR % | 0.39% | 4.33% | |
| Sharpe (1г) | 0.03 | 0.09 | |
| RS Rating | 49.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -3.35 | -13.40 | |
| BB ширина | 1.11 | 20.98 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DAY — 1,76 млрд $, RELY — 1,64 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DAY — 18,10 млн $, RELY — 67,93 млн $. RELY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DAY — 171,50 млн $, RELY — 295,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DAY | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 1,64 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 18,10 млн $ | 67,93 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.11 | $0.33 | |
| Операц. Cash Flow | 281,10 млн $ | 325,08 млн $ | |
| Free Cash Flow | 171,50 млн $ | 295,65 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DAY | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DAY приходится на августе (+9.24%), а RELY — на августе (+13.89%). Наименее удачные месяцы: DAY — март (-6.37%), RELY — ноябрь (-12.70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dayforce Inc или Remitly Global, Inc.?
У кого выше рентабельность — DAY или RELY?
Какие дивиденды у Dayforce Inc и Remitly Global, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dayforce Inc или Remitly Global, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DAY или RELY?
Что лучше купить — DAY или RELY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией