Сравнение DAY vs RBRK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E DAY — -74.52, RBRK — -37.67. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) DAY дешевле: 5.91 против 10.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE DAY отрицательный (-5.69%), что говорит об убыточности. RBRK генерирует прибыль с ROE 64.45%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DAY — 0.46, RBRK — -2.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DAY | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -74.52 | -37.67 | |
| P/B | 4.14 | -25.29 | |
| P/S | 5.91 | 10.28 | |
| PEG | 0.20 | -0.28 | |
| EV/EBITDA | 81.69 | -46.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.69% | 64.45% | |
| ROA | -1.73% | -12.61% | |
| Валовая маржа | 52.90% | 80.10% | |
| Операц. маржа | 6.99% | -26.24% | |
| Чистая маржа | -7.91% | -26.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | -2.18 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.94 | $-1.78 | |
| Балансовая стоим. | $16.86 | $-2.64 | |
Технический анализ
RBRK набирает 76 из 100 по техническому скорингу, DAY — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DAY — 63.9 (нейтральная зона), RBRK — 71.6 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DAY на 0.9%, RBRK на 24.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DAY выше SMA 200 (+9.2%), RBRK — ниже (-2.6%). Долгосрочный тренд в пользу DAY. Сила тренда по ADX: DAY — 18.9 (нет тренда), RBRK — 24.2 (слабый тренд). По бете DAY стабильнее (1.18 vs 1.57). Дневная волатильность (ATR%) RBRK составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DAY | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.92 | 71.62 | |
| Stochastic %K | 100.00 | 96.75 | |
| CCI (20) | 245.14 | 118.74 | |
| MFI | 61.10 | 60.89 | |
| Williams %R | 0.00 | -3.25 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 0.72 | |
| Momentum (10) | 0.84 | 9.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.86 | 24.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.75% | +5.68% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.81% | +11.58% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.94% | +24.24% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.17% | -2.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 839.22 | 142.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 1.57 | |
| ATR % | 0.39% | 4.62% | |
| Sharpe (1г) | 0.03 | -0.26 | |
| RS Rating | 49.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -3.35 | -35.06 | |
| BB ширина | 1.11 | 32.53 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DAY — 1,76 млрд $, RBRK — 1,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RBRK убыточен (чистая прибыль -348,83 млн $), тогда как DAY генерирует прибыль (18,10 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DAY генерирует 171,50 млн $, RBRK — 253,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DAY | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 18,10 млн $ | -348,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.11 | $-1.78 | |
| Операц. Cash Flow | 281,10 млн $ | 282,91 млн $ | |
| Free Cash Flow | 171,50 млн $ | 253,28 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | DAY | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DAY — августе (+9.24%), для RBRK — декабре (+21.86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DAY — март (-6.37%), для RBRK — январь (-7.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48.78% против +16.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dayforce Inc или Rubrik, Inc.?
У кого выше рентабельность — DAY или RBRK?
Какие дивиденды у Dayforce Inc и Rubrik, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dayforce Inc или Rubrik, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DAY или RBRK?
Что лучше купить — DAY или RBRK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией