Сравнение DAY vs QLYS

Тикер 1

Тикер 2

DAY17

23QLYS

Инвесторы часто выбирают между DAY и QLYS — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации DAY крупнее в 3.1× (11,18 млрд $ vs 3,55 млрд $). DAY имеет отрицательный P/E (-74.52), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — QLYS прибылен с P/E 17.77. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE DAY отрицательный (-5.69%), что говорит об убыточности. QLYS генерирует прибыль с ROE 37.15%. По этому критерию преимущество однозначно. DAY убыточен — чистая маржа -7.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу QLYS сильнее: 68/100 против 57/100 у DAY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. QLYS побеждает по числу метрик: 23 против 17 у DAY. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Dayforce Inc

DAYNYSE

69,86 $+0,94 $ (+1,36%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,18 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

6.9

Качество

4.9

Рост

4.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Qualys, Inc.

QLYSNASDAQ

100,85 $+0,30 $ (+0,30%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,55 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

9.4

Качество

8.9

Рост

7.6

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

DAYQLYS

Фундаментальный анализ

P/E у DAY отрицательный (-74.52) — компания генерирует убытки. QLYS прибылен, P/E составляет 17.77. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) DAY дешевле: 4.14 против 6.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA QLYS оценён ниже: 12.87 vs 81.69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE DAY отрицательный (-5.69%), что говорит об убыточности. QLYS генерирует прибыль с ROE 37.15%. По этому критерию преимущество однозначно. DAY убыточен — чистая маржа -7.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DAY — 0.46, QLYS — 0.09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DAYQLYS

Показатель	DAY	QLYS
Мультипликаторы оценки
P/E	-74.52	17.77
P/B	4.14	6.28
P/S	5.91	5.16
PEG	0.20	1.35
EV/EBITDA	81.69	12.87
Рентабельность
ROE	-5.69%	37.15%
ROA	-1.73%	18.40%
Валовая маржа	52.90%	83.22%
Операц. маржа	6.99%	33.99%
Чистая маржа	-7.91%	29.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.46	0.09
Текущая ликв.	1.04	1.43
Быстрая ликв.	1.04	1.43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.94	$5.66
Балансовая стоим.	$16.86	$16.00

Технический анализ

QLYS набирает 68 из 100 по техническому скорингу, DAY — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DAY — 63.9 (нейтральная зона), QLYS — 63.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DAY на 0.9%, QLYS на 12.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DAY выше SMA 200 (+9.2%), QLYS — ниже (-16.1%). Долгосрочный тренд в пользу DAY. Сила тренда по ADX: DAY — 18.9 (нет тренда), QLYS — 16.0 (нет тренда). По бете QLYS стабильнее (0.31 vs 1.18). Значение ниже 0.8 делает QLYS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) QLYS составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DAYQLYS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DAY	QLYS
Осцилляторы
RSI (14)	63.92	63.69
Stochastic %K	100.00	93.63
CCI (20)	245.14	178.50
MFI	61.10	43.09
Williams %R	0.00	-6.37
MACD гистограмма	0.01	1.32
Momentum (10)	0.84	9.71
Тренд
ADX	18.86	15.97
Цена vs EMA 9	+0.75%	+6.13%
Цена vs EMA 20	+0.81%	+9.39%
Цена vs SMA 50	+0.94%	+12.06%
Цена vs SMA 200	+9.17%	-16.09%
Объём
CMF	0.10	0.37
Volume Ratio	839.22	89.71
Волатильность и статистика
Beta	1.18	0.31
ATR %	0.39%	4.80%
Sharpe (1г)	0.03	-0.61
RS Rating	49.00	18.00
52w от хая	-3.35	-35.33
BB ширина	1.11	22.07

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DAY — 1,76 млрд $, QLYS — 669,13 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DAY — 18,10 млн $, QLYS — 198,32 млн $. QLYS генерирует больше чистой прибыли. FCF: DAY генерирует 171,50 млн $, QLYS — 304,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DAY	QLYS
Выручка	1,76 млрд $	669,13 млн $
Чистая прибыль	18,10 млн $	198,32 млн $
EPS (TTM)	$0.11	$5.49
Операц. Cash Flow	281,10 млн $	309,40 млн $
Free Cash Flow	171,50 млн $	304,41 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	DAY	QLYS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DAY — августе (+9.24%), для QLYS — ноябре (+6.28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DAY — март (-6.37%), для QLYS — февраль (-8.07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAY: +16.68% против +15.00%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DAY

+1.4

-2.0

-6.4

+0.8

+0.2

+1.4

+5.2

+9.2

-0.8

+3.1

+6.2

-1.7

QLYS

+2.6

-8.1

+1.9

+2.2

+4.0

+0.2

+2.4

+5.3

-0.9

-1.7

+6.3

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dayforce Inc или Qualys, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — DAY или QLYS?

ROE DAY — -5.69%, QLYS — 37.15%. QLYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Dayforce Inc и Qualys, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Dayforce Inc или Qualys, Inc.?

По объёму выручки: DAY — 1,76 млрд $, QLYS — 669,13 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — DAY или QLYS?

Технический скоринг: DAY — 57/100, QLYS — 68/100. QLYS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DAY или QLYS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DAY выигрывает 17, QLYS — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией