Сравнение DAY vs PTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DAY имеет отрицательный P/E (-74.52), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PTC прибылен с P/E 14.03. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По EV/EBITDA PTC оценён ниже: 13.94 vs 81.69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE DAY отрицательный (-5.69%), что говорит об убыточности. PTC генерирует прибыль с ROE 33.14%. По этому критерию преимущество однозначно. DAY убыточен — чистая маржа -7.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DAY — 0.46, PTC — 0.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DAY | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -74.52 | 14.03 | |
| P/B | 4.14 | 4.53 | |
| P/S | 5.91 | 5.70 | |
| PEG | 0.20 | 0.07 | |
| EV/EBITDA | 81.69 | 13.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.69% | 33.14% | |
| ROA | -1.73% | 19.07% | |
| Валовая маржа | 52.90% | 84.31% | |
| Операц. маржа | 6.99% | 38.71% | |
| Чистая маржа | -7.91% | 41.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 0.35 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 1.06 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 1.06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.94 | $10.55 | |
| Балансовая стоим. | $16.86 | $32.66 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PTC: скоринг 73/100 vs 57/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DAY — 63.9, PTC — 61.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DAY на 0.9%, PTC на 3.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DAY выше SMA 200 (+9.2%), PTC — ниже (-15.3%). Долгосрочный тренд в пользу DAY. Сила тренда по ADX: DAY — 18.9 (нет тренда), PTC — 19.6 (нет тренда). Волатильность: бета PTC — 0.83, DAY — 1.18. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PTC составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DAY | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.92 | 61.16 | |
| Stochastic %K | 100.00 | 71.59 | |
| CCI (20) | 245.14 | 89.55 | |
| MFI | 61.10 | 39.75 | |
| Williams %R | 0.00 | -28.41 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 0.95 | |
| Momentum (10) | 0.84 | 11.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.86 | 19.61 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.75% | +2.90% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.81% | +3.99% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.94% | +3.61% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.17% | -15.35% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | 0.14 | |
| Volume Ratio | 839.22 | 89.03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 0.83 | |
| ATR % | 0.39% | 3.32% | |
| Sharpe (1г) | 0.03 | -0.45 | |
| RS Rating | 49.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -3.35 | -32.65 | |
| BB ширина | 1.11 | 11.99 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DAY генерирует 1,76 млрд $, PTC — 2,74 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DAY — 18,10 млн $, PTC — 734 млн $. PTC генерирует больше чистой прибыли. FCF: DAY генерирует 171,50 млн $, PTC — 856,69 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DAY | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 2,74 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 18,10 млн $ | 734 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.11 | $6.12 | |
| Операц. Cash Flow | 281,10 млн $ | 867,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 171,50 млн $ | 856,69 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | DAY | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DAY показывает лучшую среднюю доходность в августе (+9.24%), PTC — в январе (+5.10%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DAY — март (-6.37%), для PTC — март (-2.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у PTC: +17.95% против +16.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dayforce Inc или PTC Inc.?
У кого выше рентабельность — DAY или PTC?
Какие дивиденды у Dayforce Inc и PTC Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dayforce Inc или PTC Inc.?
Какая акция лучше по технике — DAY или PTC?
Что лучше купить — DAY или PTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией