Сравнение DAY vs PLTR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность DAY (P/E -74.52) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PLTR показывает P/E 143.90. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу DAY: 5.91 vs 60.28 у PLTR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DAY — 4.14, у PLTR — 38.86. EV/EBITDA DAY — 81.69, у PLTR — 155.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. DAY работает в убыток — ROE -5.69%, тогда как PLTR показывает рентабельность 32.18%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа DAY (-7.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DAY — 0.46, у PLTR — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DAY | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -74.52 | 143.90 | |
| P/B | 4.14 | 38.86 | |
| P/S | 5.91 | 60.28 | |
| PEG | 0.20 | 0.51 | |
| EV/EBITDA | 81.69 | 155.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.69% | 32.18% | |
| ROA | -1.73% | 22.37% | |
| Валовая маржа | 52.90% | 84.07% | |
| Операц. маржа | 6.99% | 38.13% | |
| Чистая маржа | -7.91% | 43.67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 6.91 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 6.91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.94 | $0.95 | |
| Балансовая стоим. | $16.86 | $3.57 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DAY сильнее: 57/100 против 43/100 у PLTR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DAY составляет 63.9 (нейтральная зона), у PLTR — 48.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DAY торгуется выше SMA 50 (0.9%), тогда как PLTR ниже этой средней (-4.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DAY выше SMA 200 (+9.2%), PLTR — ниже (-15.9%). Долгосрочный тренд в пользу DAY. ADX: DAY — 18.9 (нет тренда), PLTR — 12.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DAY менее волатилен — бета 1.18 против 1.74 у PLTR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PLTR составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DAY | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.92 | 48.29 | |
| Stochastic %K | 100.00 | 40.25 | |
| CCI (20) | 245.14 | -41.14 | |
| MFI | 61.10 | 57.24 | |
| Williams %R | 0.00 | -59.75 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 0.12 | |
| Momentum (10) | 0.84 | 3.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.86 | 12.66 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.75% | +1.16% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.81% | -0.17% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.94% | -4.21% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.17% | -15.86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 839.22 | 74.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 1.74 | |
| ATR % | 0.39% | 4.19% | |
| Sharpe (1г) | 0.03 | 0.33 | |
| RS Rating | 49.00 | 50.00 | |
| 52w от хая | -3.35 | -33.91 | |
| BB ширина | 1.11 | 12.05 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DAY — 1,76 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DAY — 18,10 млн $, PLTR — 1,63 млрд $. PLTR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DAY — 171,50 млн $, PLTR — 2,10 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DAY | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 4,48 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 18,10 млн $ | 1,63 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.11 | $0.69 | |
| Операц. Cash Flow | 281,10 млн $ | 2,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 171,50 млн $ | 2,10 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DAY | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DAY приходится на августе (+9.24%), а PLTR — на ноябре (+32.90%). Наименее удачные месяцы: DAY — март (-6.37%), PLTR — декабрь (-4.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +84.46% против +16.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dayforce Inc или Palantir Technologies Inc.?
У кого выше рентабельность — DAY или PLTR?
Какие дивиденды у Dayforce Inc и Palantir Technologies Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dayforce Inc или Palantir Technologies Inc.?
Какая акция лучше по технике — DAY или PLTR?
Что лучше купить — DAY или PLTR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией