Сравнение DAY vs PEGA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DAY имеет отрицательный P/E (-74.52), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PEGA прибылен с P/E 17.03. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) PEGA оценён ниже: 3.38 против 5.91. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DAY дешевле: 4.14 против 8.22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PEGA оценён ниже: 25.82 vs 81.69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE DAY отрицательный (-5.69%), что говорит об убыточности. PEGA генерирует прибыль с ROE 50.21%. По этому критерию преимущество однозначно. DAY убыточен — чистая маржа -7.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DAY — 0.46, PEGA — 0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DAY | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -74.52 | 17.03 | |
| P/B | 4.14 | 8.22 | |
| P/S | 5.91 | 3.38 | |
| PEG | 0.20 | 0.23 | |
| EV/EBITDA | 81.69 | 25.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.69% | 50.21% | |
| ROA | -1.73% | 21.97% | |
| Валовая маржа | 52.90% | 74.96% | |
| Операц. маржа | 6.99% | 10.19% | |
| Чистая маржа | -7.91% | 20.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.35% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 5.27% | |
| EPS | $-0.94 | $2.02 | |
| Балансовая стоим. | $16.86 | $4.18 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DAY: скоринг 57/100 vs 16/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DAY — 63.9, PEGA — 40.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DAY выше на 0.9%, PEGA — ниже на -12.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DAY выше SMA 200 (+9.2%), PEGA — ниже (-32.1%). Долгосрочный тренд в пользу DAY. Сила тренда по ADX: DAY — 18.9 (нет тренда), PEGA — 22.3 (слабый тренд). Волатильность: бета PEGA — 1.08, DAY — 1.18. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PEGA составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DAY | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.92 | 39.99 | |
| Stochastic %K | 100.00 | 38.16 | |
| CCI (20) | 245.14 | -98.72 | |
| MFI | 61.10 | 43.76 | |
| Williams %R | 0.00 | -61.84 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 0.05 | |
| Momentum (10) | 0.84 | -2.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.86 | 22.34 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.75% | +0.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.81% | -3.67% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.94% | -12.66% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.17% | -32.14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 839.22 | 84.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 1.08 | |
| ATR % | 0.39% | 5.49% | |
| Sharpe (1г) | 0.03 | -0.71 | |
| RS Rating | 49.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -3.35 | -49.53 | |
| BB ширина | 1.11 | 15.77 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DAY генерирует 1,76 млрд $, PEGA — 1,75 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DAY — 18,10 млн $, PEGA — 393,44 млн $. PEGA генерирует больше чистой прибыли. FCF: DAY генерирует 171,50 млн $, PEGA — 490,72 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DAY | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 18,10 млн $ | 393,44 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.11 | $2.30 | |
| Операц. Cash Flow | 281,10 млн $ | 505,23 млн $ | |
| Free Cash Flow | 171,50 млн $ | 490,72 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PEGA обеспечивает 0.35% годовой доходности, DAY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PEGA выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как DAY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DAY | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.35% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.06 | |
| Коэфф. выплат | — | 5.27% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DAY показывает лучшую среднюю доходность в августе (+9.24%), PEGA — в апреле (+5.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DAY — март (-6.37%), для PEGA — март (-4.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PEGA: +16.97% против +16.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dayforce Inc или Pegasystems Inc.?
У кого выше рентабельность — DAY или PEGA?
Какие дивиденды у Dayforce Inc и Pegasystems Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dayforce Inc или Pegasystems Inc.?
Какая акция лучше по технике — DAY или PEGA?
Что лучше купить — DAY или PEGA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией