Сравнение DAY vs PCTY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у DAY отрицательный (-74.52) — компания генерирует убытки. PCTY прибылен, P/E составляет 23.72. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) PCTY дешевле: 3.50 против 5.91. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DAY — 4.14, у PCTY — 5.18. EV/EBITDA PCTY — 12.27, у DAY — 81.69. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. DAY работает в убыток — ROE -5.69%, тогда как PCTY показывает рентабельность 22.36%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа DAY (-7.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DAY — 0.46, у PCTY — 0.11. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PCTY ниже 1 (0.13), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DAY | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -74.52 | 23.72 | |
| P/B | 4.14 | 5.18 | |
| P/S | 5.91 | 3.50 | |
| PEG | 0.20 | 1.44 | |
| EV/EBITDA | 81.69 | 12.27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.69% | 22.36% | |
| ROA | -1.73% | 4.74% | |
| Валовая маржа | 52.90% | 69.30% | |
| Операц. маржа | 6.99% | 21.38% | |
| Чистая маржа | -7.91% | 14.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 0.11 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 0.13 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 0.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.94 | $4.75 | |
| Балансовая стоим. | $16.86 | $21.75 | |
Технический анализ
PCTY набирает 71 из 100 по техническому скорингу, DAY — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DAY — 63.9 (нейтральная зона), PCTY — 58.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DAY и PCTY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.9% и +6.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. DAY выше SMA 200 (+9.2%), PCTY — ниже (-18.3%). Долгосрочный тренд в пользу DAY. ADX: DAY — 18.9 (нет тренда), PCTY — 16.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PCTY стабильнее (0.31 vs 1.18). Значение ниже 0.8 делает PCTY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PCTY составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DAY | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.92 | 58.65 | |
| Stochastic %K | 100.00 | 65.61 | |
| CCI (20) | 245.14 | 93.49 | |
| MFI | 61.10 | 58.61 | |
| Williams %R | 0.00 | -34.39 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 0.80 | |
| Momentum (10) | 0.84 | 10.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.86 | 16.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.75% | +2.84% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.81% | +4.62% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.94% | +5.96% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.17% | -18.26% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 839.22 | 79.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 0.31 | |
| ATR % | 0.39% | 4.56% | |
| Sharpe (1г) | 0.03 | -1.55 | |
| RS Rating | 49.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -3.35 | -43.89 | |
| BB ширина | 1.11 | 14.79 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DAY — 1,76 млрд $, PCTY — 1,60 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DAY — 18,10 млн $, PCTY — 227,13 млн $. PCTY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DAY — 171,50 млн $, PCTY — 342,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DAY | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 1,60 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 18,10 млн $ | 227,13 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.11 | $4.08 | |
| Операц. Cash Flow | 281,10 млн $ | 418,23 млн $ | |
| Free Cash Flow | 171,50 млн $ | 342,75 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | DAY | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DAY — августе (+9.24%), для PCTY — августе (+9.99%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DAY — март (-6.37%), PCTY — декабрь (-2.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PCTY: +19.95% против +16.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dayforce Inc или Paylocity Holding Corporation?
У кого выше рентабельность — DAY или PCTY?
Какие дивиденды у Dayforce Inc и Paylocity Holding Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Dayforce Inc или Paylocity Holding Corporation?
Какая акция лучше по технике — DAY или PCTY?
Что лучше купить — DAY или PCTY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией