Сравнение DAY vs PCOR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни DAY (P/E -74.52), ни PCOR (P/E -93.33) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B DAY — 4.14, у PCOR — 5.98. EV/EBITDA DAY — 81.69, у PCOR — 158.84. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DAY — 0.46, у PCOR — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DAY | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -74.52 | -93.33 | |
| P/B | 4.14 | 5.98 | |
| P/S | 5.91 | 5.23 | |
| PEG | 0.20 | -1.94 | |
| EV/EBITDA | 81.69 | 158.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.69% | -6.27% | |
| ROA | -1.73% | -3.65% | |
| Валовая маржа | 52.90% | 79.60% | |
| Операц. маржа | 6.99% | -6.64% | |
| Чистая маржа | -7.91% | -5.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 1.12 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 1.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.94 | $-0.51 | |
| Балансовая стоим. | $16.86 | $7.95 | |
Технический анализ
DAY набирает 57 из 100 по техническому скорингу, PCOR — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DAY — 63.9 (нейтральная зона), PCOR — 38.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DAY торгуется выше SMA 50 (0.9%), тогда как PCOR ниже этой средней (-12.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DAY выше SMA 200 (+9.2%), PCOR — ниже (-26.5%). Долгосрочный тренд в пользу DAY. ADX: DAY — 18.9 (нет тренда), PCOR — 17.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PCOR стабильнее (1.09 vs 1.18). Дневная волатильность (ATR%) PCOR составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DAY | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.92 | 38.68 | |
| Stochastic %K | 100.00 | 14.64 | |
| CCI (20) | 245.14 | -99.83 | |
| MFI | 61.10 | 38.68 | |
| Williams %R | 0.00 | -85.36 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.65 | |
| Momentum (10) | 0.84 | -5.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.86 | 17.12 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.75% | -2.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.81% | -6.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.94% | -12.50% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.17% | -26.51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 839.22 | 52.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 1.09 | |
| ATR % | 0.39% | 5.86% | |
| Sharpe (1г) | 0.03 | -0.70 | |
| RS Rating | 49.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -3.35 | -42.25 | |
| BB ширина | 1.11 | 34.78 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DAY — 1,76 млрд $, PCOR — 1,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: DAY зарабатывает 18,10 млн $, а PCOR фиксирует убыток (-100,78 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DAY — 171,50 млн $, PCOR — 215,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DAY | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 18,10 млн $ | -100,78 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.11 | $-0.67 | |
| Операц. Cash Flow | 281,10 млн $ | 298,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 171,50 млн $ | 215,11 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | DAY | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DAY — августе (+9.24%), для PCOR — июле (+10.02%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DAY — март (-6.37%), PCOR — апрель (-8.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAY: +16.68% против +1.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dayforce Inc или Procore Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — DAY или PCOR?
Какие дивиденды у Dayforce Inc и Procore Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dayforce Inc или Procore Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DAY или PCOR?
Что лучше купить — DAY или PCOR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией